Encargado de Tesorería y PagosDescripción del puesto

El Encargado de Tesorería y Pagos es responsable de administrar, supervisar y controlar las operaciones de tesorería de la organización, garantizando la disponibilidad de fondos y el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras. Su función principal consiste en gestionar los pagos a proveedores, controlar los movimientos bancarios, monitorear el flujo de caja y mantener registros precisos de las transacciones financieras. Asimismo, coordina con las áreas de contabilidad, compras y administración para asegurar la correcta ejecución de los pagos, fortalecer los controles internos y optimizar el manejo de los recursos financieros, de acuerdo con las políticas corporativas y la normativa vigente en Colombia.

Responsabilidades

- Planificar, coordinar y ejecutar los pagos a proveedores, empleados y otros beneficiarios conforme al calendario financiero establecido.
- Supervisar los movimientos de las cuentas bancarias y verificar la disponibilidad de fondos para cubrir las obligaciones de la organización.
- Preparar y actualizar proyecciones de flujo de caja para facilitar la planificación financiera y la toma de decisiones.
- Verificar facturas, órdenes de compra, comprobantes y demás documentos de soporte antes de autorizar o procesar los pagos.
- Gestionar transferencias bancarias, pagos electrónicos y otras operaciones financieras, siguiendo los procedimientos de autorización establecidos.
- Realizar conciliaciones bancarias periódicas e investigar diferencias entre los registros internos y los extractos bancarios.
- Mantener actualizados los registros de pagos,



comprobantes de egreso y demás documentos relacionados con las operaciones de tesorería.
- Coordinar con los departamentos de contabilidad y cuentas por pagar para resolver inconsistencias y garantizar la correcta contabilización de las transacciones.
- Monitorear las fechas de vencimiento de las obligaciones financieras y priorizar los pagos de acuerdo con la disponibilidad de efectivo.
- Administrar la relación operativa con entidades bancarias y proveedores de servicios financieros.
- Elaborar informes periódicos sobre saldos bancarios, pagos ejecutados, obligaciones pendientes y proyecciones de liquidez.
- Garantizar el cumplimiento de los controles internos, las políticas de autorización y los procedimientos de seguridad financiera.
- Identificar riesgos relacionados con errores de pago, duplicidad de transacciones y movimientos financieros no autorizados.
- Apoyar los procesos de cierre contable mediante la entrega oportuna de soportes y la verificación de las operaciones realizadas.
- Proponer mejoras en los procedimientos de tesorería para aumentar la eficiencia, reducir errores y fortalecer la trazabilidad de las transacciones.

Educación y calificaciones

- Título profesional, tecnológico o técnico en Contabilidad, Finanzas, Administración de Empresas o carreras afines.
- Experiencia mínima de dos años en tesorería,



gestión de pagos, operaciones bancarias o administración financiera.
- Conocimientos de flujo de caja, conciliaciones bancarias, programación de pagos y control de obligaciones financieras.
- Manejo de Microsoft Excel para elaborar reportes, controlar movimientos financieros y realizar análisis de datos.
- Experiencia con sistemas contables, plataformas ERP y portales bancarios empresariales.
- Conocimientos de principios contables, control interno y procedimientos de autorización de pagos.
- Familiaridad con la normativa financiera y tributaria aplicable a las operaciones empresariales en Colombia.
- Capacidad para revisar documentación financiera, identificar inconsistencias y mantener registros precisos.
- Deseable formación complementaria en gestión financiera, administración de tesorería o control de riesgos.

Habilidades y competencias

- Alto nivel de organización y atención al detalle.
- Integridad, responsabilidad y manejo confidencial de la información financiera.
- Capacidad analítica para identificar diferencias y resolver problemas.
- Planificación y gestión productivo del tiempo.
- Comunicación efectiva y coordinación con diferentes áreas de la organización.
- Capacidad para priorizar obligaciones y cumplir con fechas límite.
- Criterio financiero y toma de decisiones fundamentada.
- Proactividad para identificar riesgos y proponer mejoras.
- Orientación a resultados y cumplimiento de procedimientos.
- Compromiso con la precisión, la transparencia y la seguridad de las operaciones financieras.

Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Encargado de Tesorería y Pagos (Barranquilla)
🏢 Centro Motiva
📍 Barranquilla