Objetivo general del rol/cargo
Administrar las operaciones de financiación, inversiones de tesorería, operaciones, derivados financieros y negociación de divisas, para garantizar el correcto funcionamiento de los subprocesos del área.
Responsabilidades del rol/cargo
- Proponer alternativas de financiación, negociación y cubrimiento de riesgos financieros, según las necesidades del grupo, para optimizar los costos de financiación y la estructura de capital.
- Asegurar una adecuada relación con las entidades financieras nacionales e internacionales, para garantizar la entrega oportuna de información y reportes a éstas, con el fin de renovar las líneas de crédito disponibles y cumplir con las normas legales vigentes.
- Proporcionar la información de las proyecciones de flujo de caja y de balance, en conjunto con planeación financiera y operaciones de tesorería, para anticipar los excedentes o necesidades de flujo de caja de las compañías.
- Suministrar información de inversiones y endeudamiento a contabilidad, para asegurar el correcto registro contable de las operaciones del área.




- Negociar coberturas de créditos e inversiones en moneda extranjera, para manejar el riesgo cambiario.
- Realizar negociaciones de divisas, para cubrir los pagos a proveedores en diferentes monedas.
- Proponer diferentes alternativas de "cash pooling", para el aprovechamiento de los recursos en las compañías excedentarias con los cuales se puedan cubrir necesidades en las compañías deficitarias.
- Negociar inversiones temporales en pesos y dólares con base en el flujo de caja y las políticas de riesgo financiero y operacional, para el aprovechamiento de los excedentes de tesorería.
- Elaborar propuestas para la estructuración del portafolio de inversiones temporales, de acuerdo con el manual de políticas de inversiones de tesorería de la organización, para optimizar su rentabilidad.
- Elaborar informes con la información del portafolio de inversiones de tesorería, para analizar la distribuc

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