Descripción

COORDINADOR/A DE TESORERÍA | MULTICOMPAÑÍA, COMERCIO EXTERIOR Y OPERACIÓN EE. UU. | BOGOTÁ

En ACIERTA HEADHUNTER lideramos esta búsqueda para un grupo empresarial con operación en Colombia y Estados Unidos, vinculado a actividades de comercio exterior, agroindustria y logística, que busca fortalecer la gestión de tesorería de sus compañías.

¿Tienes experiencia manejando tesorería multicompañía, portales bancarios de Colombia y Estados Unidos, transferencias internacionales y régimen cambiario?

Buscamos un/a Coordinador/a de Tesorería con alta rigurosidad, criterio financiero y capacidad para administrar simultáneamente saldos, pagos, obligaciones bancarias, tarjetas corporativas y operaciones internacionales, garantizando trazabilidad y disponibilidad de fondos.

Revisa el perfil completo y aplica al final

DESCRIPCIÓN GENERAL

La posición será responsable de ejecutar, registrar y conciliar diariamente los movimientos de efectivo de las cuatro compañías del grupo, asegurando disponibilidad de recursos para la operación, pagos a proveedores, obligaciones bancarias, nómina, tarjetas corporativas y operaciones internacionales.

Tendrá responsabilidad directa sobre la administración operativa de cuentas bancarias en Colombia y Estados Unidos, seguimiento de flujo de caja, preparación de pagos, conciliaciones intercompany y cumplimiento de obligaciones asociadas al régimen cambiario colombiano.

El cargo trabajará en coordinación permanente con Cartera y reportará directamente a la Gerencia Administrativa y Financiera.

Requisitos

FORMACIÓN ACADÉMICA

Tecnólogo/a, profesional o estudiante de últimos semestres de Contaduría Pública, Administración de Empresas, Finanzas, Comercio Exterior o carreras afines.

Formación complementaria en tesorería, comercio exterior, régimen cambiario o finanzas será valorada.

Manejo intermedio de Excel.

Conocimiento de tablas dinámicas, fórmulas lógicas y cruces de información para conciliaciones.

EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS

Entre 2 y 3 años de experiencia en tesorería, conciliaciones bancarias, pagos o áreas financieras relacionadas.

Experiencia operando portales bancarios empresariales o multibanca.

Experiencia en compañías con operaciones de comercio exterior, exportaciones, importaciones, agroindustria o logística.

Experiencia realizando conciliaciones de múltiples cuentas bancarias.

Manejo de flujo de caja y programación de pagos.

Experiencia en montaje de pagos nacionales e internacionales.

Conocimiento de Wire Transfers, códigos SWIFT, ABA Routing y comisiones bancarias.

Experiencia operativa con cuentas bancarias en Estados Unidos será especialmente valorada.

Manejo de Quick Books.

Capacidad para trabajar con Siigo y Word Office.

Conocimiento sólido de régimen cambiario colombiano.

Manejo de cuentas de compensación.





Conocimiento de reportes ante el Banco de la República y obligaciones de información cambiaria ante la DIAN.

Experiencia auditando gastos, tarjetas corporativas o soportes financieros será valorada.

RESPONSABILIDADES CLAVE

Consolidar y controlar diariamente los saldos bancarios de las compañías del grupo.

Mantener actualizada la información de tesorería y flujo de caja para Gerencia.

Coordinar permanentemente con Cartera los recaudos proyectados y pagos identificados.

Administrar el calendario de vencimientos de créditos, obligaciones y tarjetas corporativas.

Preparar y montar pagos nacionales e internacionales en los portales bancarios.

Registrar adecuadamente los movimientos en los sistemas contables correspondientes.

Gestionar operaciones de cuenta de compensación y cumplimiento cambiario.

Conciliar semanalmente las operaciones intercompany.

Auditar consumos de tarjetas de crédito corporativas y validar soportes.

Reportar oportunamente anomalías, pagos no autorizados o riesgos de liquidez.

FUNCIONES PRINCIPALES

Revisar diariamente los portales bancarios de Colombia y Estados Unidos.

Consolidar los saldos de las cuentas antes del inicio de la jornada operativa.

Actualizar la plantilla maestra de tesorería.

Coordinar con Cartera la identificación de transferencias y aplicación de recaudos.

Proyectar vencimientos de créditos y líneas operativas.

Reservar fondos con anticipación para obligaciones próximas.

Revisar consumos de tarjetas corporativas y validar cumplimiento de políticas internas.

Recolectar soportes y facturas asociados a gastos corporativos.

Preparar pagos a proveedores nacionales e internacionales.

Ejecutar el montaje de Wire Transfers en portales bancarios.

Registrar egresos y comisiones bancarias en Quick Books.

Preparar dispersiones de nómina y pagos a proveedores en Colombia.

Mantener lotes de pago listos para aprobación de Gerencia.

Gestionar la cuenta de compensación registrada ante el Banco de la República.

Preparar y transmitir reportes cambiarios dentro de los tiempos legales.

Canalizar y legalizar monetizaciones asociadas a exportaciones y servicios.

Utilizar los numerales cambiarios correspondientes en cada operación.

Conciliar transferencias intercompany entre las diferentes compañías y sistemas.

COMPETENCIAS FUNDAMENTAL
Atención al detalle: indispensable para manejar cuentas, montos, monedas y múltiples plataformas sin errores.
Organización: necesaria para administrar vencimientos, pagos, reportes y conciliaciones simultáneamente.
Rigurosidad financiera: para mantener trazabilidad y exactitud en cada movimiento.
Comunicación asertiva:



clave para coordinar Cartera, Gerencia y demás áreas involucradas.
Criterio y firmeza: necesarios para auditar gastos y reportar desviaciones o consumos no autorizados.
Orientación al cumplimiento: para respetar cronogramas bancarios, cambiarios y financieros.
Capacidad analítica: importante para interpretar saldos, necesidades de liquidez y diferencias.
Manejo de presión: necesario en una operación con pagos internacionales, cierres y vencimientos inamovibles.

Confidencialidad: esencial por el acceso a información bancaria y financiera sensible.

INDICADORES DE GESTIÓN

Exactitud de conciliaciones bancarias.

Actualización diaria y oportuna de saldos.

Cumplimiento de pagos dentro de fechas programadas.

Número de errores o devoluciones en pagos.

Cumplimiento de obligaciones bancarias.

Oportunidad en conciliaciones intercompany.

Cumplimiento de reportes cambiarios.

Calidad y trazabilidad de soportes.

Diferencias pendientes entre bancos y sistemas contables.

Cumplimiento de la programación semanal de tesorería.

CONTROL Y SEGREGACIÓN DE FUNCIONES

La posición tendrá perfil de Digitador / Preparador de Pagos dentro de las plataformas financieras.

Podrá preparar y registrar pagos.

Podrá cargar información en portales bancarios.

Podrá estructurar transferencias nacionales e internacionales.

No tendrá facultades de aprobación, firma o liberación de fondos.

La aprobación final de pagos y movimientos permanecerá bajo responsabilidad de la Gerencia Administrativa y Financiera.

Beneficios

OPORTUNIDAD Y BENEFICIOS

Posición con exposición directa a una operación financiera multicompañía.

Experiencia práctica en tesorería de Colombia y Estados Unidos.

Participación en operaciones de comercio exterior y transferencias internacionales.

Desarrollo de conocimientos en régimen cambiario, cuentas de compensación y conciliaciones complejas.

Interacción directa con Gerencia Administrativa y Financiera.

CONDICIONES DEL CARGO

Ubicación: Bogotá.

Reporta directamente al Gerente Administrativo y Financiero.

Tendrá coordinación permanente con el Auxiliar de Cartera, especialmente sobre recaudos y flujos provenientes de Estados Unidos.

Si tienes experiencia real en tesorería, portales bancarios, pagos internacionales y régimen cambiario, y puedes administrar con precisión una operación multicompañía, queremos conocer tu perfil.

Ubicación

Colombia | CO,Bogotá, D.C. - Bogotá, D. C. | 11001

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📌 Coordinador/a de tesorería (Bogotá)
🏢 Acierta Headhunter
📍 Bogotá