Nos encontramos en la búsqueda de una Asistente de Tesorería con experiencia en procesos financieros, manejo de proveedores, pagos y conciliaciones bancarias, buscamos una persona organizada, analítica, con orientación al detalle y capacidad para trabajar en equipo.

Indispensable manejo comprobable de CG1 8.5

Principales responsabilidades

Manejo de plataformas Bancarias Manejo portales de pagos bancarios a través de PSE, transferencias electrónicas, ACH, Nequi
Pagos masivos a proveedores mediante a archivo planos, pago obligaciones bancarias, servicios públicos, impuestos etc
Dispersión de pagos por medio de Transporte de Valores y conciliación de certificaciones emitidos por la transportadora de valores
Manejo plataformas para pagos por medio de confirming y o factoring
Programación y pago obligaciones financieras
Programación de pagos a proveedores
Liquidación de intereses de obligaciones financieras de tesorería y leasing financiero.




Diligenciamiento formularios de Régimen Cambiario y cuenta de compensación
Diligenciamiento formularios actualización de bancos
Diligenciamiento formularios créditos financieros
Diligenciamiento formularios actualización de información proveedores
Conciliación de estado de cuentas cartera con proveedores y obligaciones financieras
Conciliaciones Bancarias
Gestión de cruce de descuentos comerciales con pago a proveedores
Elaboración de Informes de tesorería
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📌 Asistente de tesoreria (Cali)
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