Nos encontramos en la búsqueda de un(a) Analista Sénior de Tesorería, responsable de ejecutar, analizar y validar los procesos contables y financieros asociados a la operación de Tesorería, garantizando la confiabilidad de la información, el adecuado control de las operaciones bancarias y la ocasión en los cierres y reportes financieros.
Misión del cargo
Gestionar y analizar los procesos contables y financieros relacionados con Tesorería, asegurando la correcta validación y conciliación de las operaciones y cifras financieras. Asimismo, será responsable de articular la información entre las áreas de Tesorería y Contabilidad, realizar seguimiento a operaciones bancarias, inversiones y operaciones internacionales, y contribuir al adecuado control financiero de la compañía.
Principales responsabilidades
Realizar el registro y seguimiento contable de los pagos correspondientes a operaciones internacionales.
Validar los saldos iniciales y diarios de las cuentas bancarias del exterior.
Revisar y validar las partidas conciliatorias de salidas bancarias al cierre de mes,



verificando la existencia de soportes y explicaciones contables.
Analizar y conciliar con el área de Contabilidad las cifras financieras y de Tesorería.
Realizar seguimiento a las operaciones de Tesorería relacionadas con corresponsales bancarios, garantizando el adecuado control de saldos.
Elaborar y hacer seguimiento a los reportes asociados a Cuentas de Compensación.
Monitorear las inversiones y analizar su rentabilidad, identificando ocasiones de optimización de los recursos financieros.
Realizar análisis financiero de las cifras correspondientes al cierre mensual.
Gestionar y hacer seguimiento a operaciones Cross Border, asegurando su adecuado registro y control.
Monitorear los movimientos contables y validar la documentación soporte de las operaciones, incluyendo facturas, extractos bancarios, ventas y comisiones.
Asegurar la consistencia e integración de la información e

📌 Analista Senior De Tesorería Bogotá
🏢 EmpresaConfidencial
📍 Bogotá