Empresa : Joyería Inter Ciudad : Medellín Modalidad : Presencial Jornada : Tiempo completo Contrato : Término indefinido, directo con la compañía Salario básico mensual : Entre $5.400.000

El propósito del cargo

En Joyería Inter buscamos una persona que coordine, controle y ejecute las operaciones de tesorería de manera rigurosa, ordenada y anticipativa.

Su principal responsabilidad será mantener información completa y actualizada sobre saldos, obligaciones y egresos previstos, con el fin de programar correctamente los pagos autorizados, evitar urgencias previsibles y alertar con una anticipación mínima de quince días las necesidades de fondos que deban ser atendidas por la administración.

La persona deberá lograr que la compañía conozca oportunamente:

- Cuánto debe pagar.
- A quién debe pagar.
- Por qué concepto.
- En qué fecha.
- Desde qué empresa y cuenta bancaria.
- En qué moneda.
- Con qué soporte y autorización.
- Qué consecuencias existirían si el pago no se atiende oportunamente.

Este es un cargo cercano a la operación y al control. No corresponde a una gerencia financiera ni tendrá responsabilidad por generar ingresos, definir fuentes de financiación o garantizar la liquidez de la compañía.

Principales responsabilidades

- Consolidar y mantener actualizado el calendario maestro de egresos con un horizonte móvil mínimo de quince días.
- Incorporar proveedores, nómina, seguridad social, impuestos, obligaciones financieras, servicios, tarjetas corporativas, pagos internacionales, divisas, operaciones intercompañía y demás compromisos autorizados.
- Consultar diariamente los saldos bancarios e identificar los recursos efectivamente disponibles, pagos en tránsito, restricciones y partidas pendientes.
- Elaborar la proyección de egresos y el requerimiento de fondos a quince días,



utilizando los ingresos estimados suministrados por las áreas responsables.
- Alertar oportunamente sobre faltantes previstos, pagos no programados, vencimientos, solicitudes incompletas y obligaciones recibidas fuera de los tiempos establecidos.
- Preparar la programación de pagos para revisión y aprobación, presentando información sobre vencimientos, criticidad, riesgos y consecuencias.
- Verificar beneficiarios, cuentas bancarias, soportes, aprobaciones, valores, monedas y empresas responsables antes de ejecutar las operaciones.
- Ejecutar pagos autorizados mediante portales bancarios, pagos masivos, archivos planos, PSE, transferencias y demás mecanismos definidos por la compañía.
- Controlar obligaciones financieras, créditos rotativos, tarjetas corporativas, comisiones, intereses y calendarios de vencimiento.
- Coordinar pagos a proveedores internacionales, operaciones en moneda extranjera y compra de divisas previamente autorizadas.
- Conciliar movimientos bancarios, pagos, proveedores, partidas en tránsito, devoluciones, anticipos y operaciones intercompañía.
- Mantener la trazabilidad documental de todas las operaciones y atender requerimientos de Contabilidad, Auditoría, Revisoría Fiscal y Control Interno.
- Coordinar, orientar y revisar el trabajo de la auxiliar de tesorería.
- Mantener actualizados los procedimientos, controles, respaldos y esquemas de continuidad de la operación.




- Identificar y escalar riesgos de fraude, suplantación, cambios irregulares de cuentas, operaciones inusuales o incumplimientos de los controles.

Formación académica

Cualificado graduado en:

- Contaduría Pública.
- Finanzas.
- Administración Financiera.
- Administración de Empresas.
- Economía.
- Carreras afines del área financiera, económica o administrativa.

Experiência obligatoria

- Mínimo cuatro años de experiência progresiva en tesorería empresarial.
- Mínimo dos años operando directamente portales bancarios corporativos.
- Experiência comprobable en programación y ejecución de pagos.
- Elaboración de posición diaria de tesorería.
- Construcción o actualización de calendarios de egresos y necesidades de fondos.
- Conciliaciones bancarias y seguimiento de partidas pendientes.
- Control de obligaciones financieras.
- Manejo de información confidencial y transacciones sensibles.
- Experiência coordinando personas, actividades o procesos.
- Experiência en pagos internacionales, compra de divisas u operaciones en moneda extranjera.

Conocimientos requeridos

- Portales bancarios corporativos.
- Pagos masivos, PSE, transferencias y archivos planos.
- Flujo operativo de tesorería.
- Posición diaria de caja y bancos.
- Programación de egresos.
- Obligaciones financieras.
- Conciliaciones bancarias.
- Cuentas por pagar.
- Operaciones intercompañía.
- Pagos internacionales.
- Tasas de cambio y operaciones cambiarias.
- Segregación de funciones y prevención del fraude.
- Sistemas ERP o módulos contables y de tesorería.
- Excel intermedio alto o avanzado.

Dominio esperado de Excel

La persona deberá poder utilizar Excel para:

- Cruzar información de distintas fuentes.
- Manejar funciones de

📌 Coordinador(a) de Tesorería Corporativa (Medellín)
🏢 Joyeria Inter
📍 Medellín