Nos encontramos en la búsqueda de un(a) Asistente de Tesorería con experiencia en procesos financieros, manejo de proveedores, pagos y conciliaciones bancarias, buscamos una persona organizada, analítica, con orientación al detalle y capacidad para trabajar en equipo.

Indispensable manejo comprobable de CG1 8.5

Principales responsabilidades:

Manejo de plataformas Bancarias: Manejo portales de pagos bancarios a través de PSE, transferencias electrónicas, ACH, Nequi

Pagos masivos a proveedores mediante a archivo planos, pago obligaciones bancarias, servicios públicos, impuestos etc
Dispersión de pagos por medio de Transporte de Valores y conciliación de certificaciones emitidos por la transportadora de valores
Manejo plataformas para pagos por medio de confirming y/o factoring
Programación y pago obligaciones financieras
Programación de pagos a proveedores
Liquidación de intereses de obligaciones financieras de tesorería y leasing financiero.




Diligenciamiento formularios de Régimen Cambiario y cuenta de compensación
Diligenciamiento formularios actualización de bancos
Diligenciamiento formularios créditos financieros
Diligenciamiento formularios actualización de información proveedores
Conciliación de estado de cuentas cartera con proveedores y obligaciones financieras
Conciliaciones Bancarias
Gestión de cruce de descuentos comerciales con pago a proveedores

Elaboración de Informes de tesorería.

Requerimientos
Educación mínima: Universidad / Carrera tecnológica
3 años de experiencia
Conocimientos: Análisis de cuentas, Cg1, Conciliaciones bancarias, Estados financieros, Organización, Plataformas, Proveedores, Tesorería

Palabras fundamental: ayudante, asistente, auxiliar, aux, auxiliary, assistant, helper, aide, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria

📌 Asistente de tesoreria (Cali)
🏢 SUPERMERCADO LA GRAN COLOMBIA
📍 Cali