Descripción

COORDINADOR/A DE TESORERÍA | MULTICOMPAÑÍA, COMERCIO EXTERIOR Y OPERACIÓN EE. UU. | BOGOTÁ

En ACIERTA HEADHUNTER lideramos esta búsqueda para un grupo empresarial con operación en Colombia y Estados Unidos, vinculado a actividades de comercio exterior, agroindustria y logística, que busca fortalecer la gestión de tesorería de sus compañías.

¿Tienes experiencia manejando tesorería multicompañía, portales bancarios de Colombia y Estados Unidos, transferencias internacionales y régimen cambiario?

Buscamos un/a Coordinador/a de Tesorería con alta rigurosidad, criterio financiero y capacidad para administrar simultáneamente saldos, pagos, obligaciones bancarias, tarjetas corporativas y operaciones internacionales, garantizando trazabilidad y disponibilidad de fondos.

DESCRIPCIÓN GENERAL

La posición será responsable de ejecutar, registrar y conciliar diariamente los movimientos de efectivo de las cuatro compañías del grupo, asegurando disponibilidad de recursos para la operación, pagos a proveedores, obligaciones bancarias, nómina, tarjetas corporativas y operaciones internacionales.

Tendrá responsabilidad directa sobre la administración operativa de cuentas bancarias en Colombia y Estados Unidos, seguimiento de flujo de caja, preparación de pagos, conciliaciones intercompany y cumplimiento de obligaciones asociadas al régimen cambiario colombiano.

El cargo trabajará en coordinación permanente con Cartera y reportará directamente a la Gerencia Administrativa y Financiera.

RESPONSABILIDADES CLAVE

- Consolidar y controlar diariamente los saldos bancarios de las compañías del grupo.




- Mantener actualizada la información de tesorería y flujo de caja para Gerencia.
- Coordinar permanentemente con Cartera los recaudos proyectados y pagos identificados.
- Administrar el calendario de vencimientos de créditos, obligaciones y tarjetas corporativas.
- Preparar y montar pagos nacionales e internacionales en los portales bancarios.
- Registrar adecuadamente los movimientos en los sistemas contables correspondientes.
- Gestionar operaciones de cuenta de compensación y cumplimiento cambiario.
- Conciliar semanalmente las operaciones intercompany.
- Auditar consumos de tarjetas de crédito corporativas y validar soportes.
- Reportar oportunamente anomalías, pagos no autorizados o riesgos de liquidez.

FUNCIONES PRINCIPALES

- Revisar diariamente los portales bancarios de Colombia y Estados Unidos.
- Consolidar los saldos de las cuentas antes del inicio de la jornada operativa.
- Actualizar la plantilla maestra de tesorería.
- Coordinar con Cartera la identificación de transferencias y aplicación de recaudos.
- Proyectar vencimientos de créditos y líneas operativas.
- Reservar fondos con anticipación para obligaciones próximas.
- Revisar consumos de tarjetas corporativas y validar cumplimiento de políticas internas.
- Recolectar soportes y facturas asociados a gastos corporativos.




- Preparar pagos a proveedores nacionales e internacionales.
- Ejecutar el montaje de Wire Transfers en portales bancarios.
- Registrar egresos y comisiones bancarias en QuickBooks.
- Preparar dispersiones de nómina y pagos a proveedores en Colombia.
- Mantener lotes de pago listos para aprobación de Gerencia.
- Gestionar la cuenta de compensación registrada ante el Banco de la República.
- Preparar y transmitir reportes cambiarios dentro de los tiempos legales.
- Canalizar y legalizar monetizaciones asociadas a exportaciones y servicios.
- Utilizar los numerales cambiarios correspondientes en cada operación.
- Conciliar transferencias intercompany entre las diferentes compañías y sistemas.

COMPETENCIAS CLAVE

- Atención al detalle: indispensable para manejar cuentas, montos, monedas y múltiples plataformas sin errores.
- Organización: necesaria para administrar vencimientos, pagos, reportes y conciliaciones simultáneamente.
- Rigurosidad financiera: para mantener trazabilidad y exactitud en cada movimiento.
- Comunicación asertiva: clave para coordinar Cartera, Gerencia y demás áreas involucradas.
- Criterio y firmeza: necesarios para auditar gastos y reportar desviaciones o consumos no autorizados.
- Orientación al cumplimiento: para respetar cronogramas bancarios, cambiarios y financieros.
- Capacidad analítica: relevante para interpretar saldos, necesidades de liquidez y diferencias.
- Manejo de presión: necesario en una operación con pagos internacionales, cierres y vencimientos inamovibles.
- Confidencialidad: esencial por el acceso a información bancaria y financiera sensible.

INDICADORES DE

📌 COORDINADOR/A DE TESORERÍA | COMERCIO EXTERIOR Y OPERACIÓN EE. UU. | BOGOTÁ
🏢 Acierta Headhunter
📍 Bogotá