Descripción

COORDINADOR/A DE TESORERÍA | MULTICOMPAÑÍA, COMERCIO EXTERIOR Y OPERACIÓN EE. UU. | BOGOTÁ

En ACIERTA HEADHUNTER lideramos esta búsqueda para un grupo empresarial con operación en Colombia y Estados Unidos, vinculado a actividades de comercio exterior, agroindustria y logística, que busca fortalecer la gestión de tesorería de sus compañías.

¿Tienes experiencia manejando tesorería multicompañía, portales bancarios de Colombia y Estados Unidos, transferencias internacionales y régimen cambiario?

Buscamos un/a Coordinador/a de Tesorería con alta rigurosidad, criterio financiero y capacidad para administrar simultáneamente saldos, pagos, obligaciones bancarias, tarjetas corporativas y operaciones internacionales, garantizando trazabilidad y disponibilidad de fondos.

DESCRIPCIÓN GENERAL

La posición será responsable de ejecutar, registrar y conciliar diariamente los movimientos de efectivo de las cuatro compañías del grupo, asegurando disponibilidad de recursos para la operación, pagos a proveedores, obligaciones bancarias, nómina, tarjetas corporativas y operaciones internacionales.

Tendrá responsabilidad directa sobre la administración operativa de cuentas bancarias en Colombia y Estados Unidos, seguimiento de flujo de caja, preparación de pagos, conciliaciones intercompany y cumplimiento de obligaciones asociadas al régimen cambiario colombiano.

El cargo trabajará en coordinación permanente con Cartera y reportará directamente a la Gerencia Administrativa y Financiera.

RESPONSABILIDADES CLAVE

- Consolidar y controlar diariamente los saldos bancarios de las compañías del grupo.
- Mantener actualizada la información de tesorería y flujo de caja para Gerencia.
- Coordinar permanentemente con Cartera los recaudos proyectados y pagos identificados.
- Administrar el calendario de vencimientos de créditos, obligaciones y tarjetas corporativas.
- Preparar y montar pagos nacionales e internacionales en los portales bancarios.
- Registrar adecuadamente los movimientos en los sistemas contables correspondientes.
- Gestionar operaciones de cuenta de compensación y cumplimiento cambiario.
- Conciliar semanalmente las operaciones intercompany.
- Auditar consumos de tarjetas de crédito corporativas y validar soportes.
- Reportar oportunamente anomalías, pagos no autorizados o riesgos de liquidez.

FUNCIONES PRINCIPALES

- Revisar diariamente los portales bancarios de Colombia y Estados Unidos.
- Consolidar los saldos de las cuentas antes del inicio de la jornada operativa.
- Actualizar la plantilla maestra de tesorería.
- Coordinar con Cartera la identificación de transferencias y aplicación de recaudos.
- Proyectar vencimientos de créditos y líneas operativas.
- Reservar fondos con anticipación para obligaciones próximas.
- Revisar consumos de tarjetas corporativas y validar cumplimiento de políticas internas.




- Recolectar soportes y facturas asociados a gastos corporativos.
- Preparar pagos a proveedores nacionales e internacionales.
- Ejecutar el montaje de Wire Transfers en portales bancarios.
- Registrar egresos y comisiones bancarias en QuickBooks.
- Preparar dispersiones de nómina y pagos a proveedores en Colombia.
- Mantener lotes de pago listos para aprobación de Gerencia.
- Gestionar la cuenta de compensación registrada ante el Banco de la República.
- Preparar y transmitir reportes cambiarios dentro de los tiempos legales.
- Canalizar y legalizar monetizaciones asociadas a exportaciones y servicios.
- Utilizar los numerales cambiarios correspondientes en cada operación.
- Conciliar transferencias intercompany entre las diferentes compañías y sistemas.

COMPETENCIAS CLAVE

- Atención al detalle: indispensable para manejar cuentas, montos, monedas y múltiples plataformas sin errores.
- Organización: necesaria para administrar vencimientos, pagos, reportes y conciliaciones simultáneamente.
- Rigurosidad financiera: para mantener trazabilidad y exactitud en cada movimiento.
- Comunicación asertiva: clave para coordinar Cartera, Gerencia y demás áreas involucradas.
- Criterio y firmeza: necesarios para auditar gastos y reportar desviaciones o consumos no autorizados.
- Orientación al cumplimiento: para respetar cronogramas bancarios, cambiarios y financieros.
- Capacidad analítica: significativo para interpretar saldos, necesidades de liquidez y diferencias.
- Manejo de presión: necesario en una operación con pagos internacionales, cierres y vencimientos inamovibles.
- Confidencialidad: esencial por el acceso a información bancaria y financiera sensible.

INDICADORES DE GESTIÓN

- Exactitud de conciliaciones bancarias.
- Actualización diaria y oportuna de saldos.
- Cumplimiento de pagos dentro de fechas programadas.
- Número de errores o devoluciones en pagos.
- Cumplimiento de obligaciones bancarias.
- Oportunidad en conciliaciones intercompany.
- Cumplimiento de reportes cambiarios.
- Calidad y trazabilidad de soportes.
- Diferencias pendientes entre bancos y sistemas contables.
- Cumplimiento de la programación semanal de tesorería.

CONTROL Y SEGREGACIÓN DE FUNCIONES

- La posición tendrá perfil de Digitador / Preparador de Pagos dentro de las plataformas financieras.
- Podrá preparar y registrar pagos.
- Podrá cargar información en portales bancarios.
- Podrá estructurar transferencias nacionales e internacionales.
- No tendrá facultades de aprobación, firma o liberación de fondos.




- La aprobación final de pagos y movimientos permanecerá bajo responsabilidad de la Gerencia Administrativa y Financiera.

Requisitos

FORMACIÓN ACADÉMICA

- Tecnólogo/a, profesional o estudiante de últimos semestres de Contaduría Pública, Administración de Empresas, Finanzas, Comercio Exterior o carreras afines.
- Formación complementaria en tesorería, comercio exterior, régimen cambiario o finanzas será valorada.
- Manejo intermedio de Excel.
- Conocimiento de tablas dinámicas, fórmulas lógicas y cruces de información para conciliaciones.

EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS

- Entre 2 y 3 años de experiencia en tesorería, conciliaciones bancarias, pagos o áreas financieras relacionadas.
- Experiencia operando portales bancarios empresariales o multibanca.
- Experiencia en compañías con operaciones de comercio exterior, exportaciones, importaciones, agroindustria o logística.
- Experiencia realizando conciliaciones de múltiples cuentas bancarias.
- Manejo de flujo de caja y programación de pagos.
- Experiencia en montaje de pagos nacionales e internacionales.
- Conocimiento de Wire Transfers, códigos SWIFT, ABA Routing y comisiones bancarias.
- Experiencia operativa con cuentas bancarias en Estados Unidos será especialmente valorada.
- Manejo de QuickBooks.
- Capacidad para trabajar con Siigo y Word Office.
- Conocimiento sólido de régimen cambiario colombiano.
- Manejo de cuentas de compensación.
- Conocimiento de reportes ante el Banco de la República y obligaciones de información cambiaria ante la DIAN.
- Experiencia auditando gastos, tarjetas corporativas o soportes financieros será valorada.

Beneficios

OPORTUNIDAD Y BENEFICIOS

- Posición con exposición directa a una operación financiera multicompañía.
- Experiencia práctica en tesorería de Colombia y Estados Unidos.
- Participación en operaciones de comercio exterior y transferencias internacionales.
- Desarrollo de conocimientos en régimen cambiario, cuentas de compensación y conciliaciones complejas.
- Interacción directa con Gerencia Administrativa y Financiera.

CONDICIONES DEL CARGO

- Ubicación: Bogotá.
- Reporta directamente al Gerente Administrativo y Financiero.
- Tendrá coordinación permanente con el Auxiliar de Cartera, especialmente sobre recaudos y flujos provenientes de Estados Unidos.
- Si tienes experiencia real en tesorería, portales bancarios, pagos internacionales y régimen cambiario, y puedes administrar con precisión una operación multicompañía, queremos conocer tu perfil.

Ubicación

Colombia | CO,Bogotá, D.C. - Bogotá, D. C. | 11001

Este proceso de selección competitivo se fundamenta en las políticas y procedimientos de adquisiciones que rigen para garantizar los principios de publicidad previa, transparencia, garantía de la pluralidad y libre competencia, y evaluación objetiva, mundialmente aceptados.

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📌 COORDINADOR/A DE TESORERÍA | COMERCIO EXTERIOR Y OPERACIÓN EE. UU. | BOGOTÁ
🏢 Acierta Headhunter
📍 Bogotá