Importante empresa requiere para su equipo de trabajo Profesional I de Tesorería, quien será responsable de gestionar, ejecutar y controlar las operaciones de tesorería, garantizando la adecuada administración de los recursos financieros, el cumplimiento oportuno de las obligaciones y la disponibilidad de liquidez requerida para la operación.

Formación: Cualificado en Contabilidad, Administración, Economía, Finanzas o Ingeniería afín, con experiencia comprobada en áreas de tesorería.

Experiencia: Mínimo dos (2) años de experiencia en cargos relacionados con tesorería, análisis financiero, factoring, análisis de cuentas, conciliaciones y pagos.

Conocimientos y habilidades: Manejo avanzado de Excel, incluyendo tablas dinámicas, funciones financieras, bases de datos y construcción de modelos financieros. Deseable manejo de Power Query y Power BI para transformación, consolidación y análisis de información. Deseable conocimiento en Odoo ERP. Conocimiento en productos financieros como factoring, confirming, créditos, leasing, líneas rotativas y capital de trabajo; manejo de tasas de interés EA, nominales, periódicas, IBR y DTF; flujo de caja, presupuesto, análisis financiero y proyecciones.

Principales responsabilidades:





Ejecución y control de pagos a proveedores, trabajadores, entidades financieras y terceros; elaboración y actualización del flujo de caja semanal y sus proyecciones; preparación y seguimiento al plan de pagos; administración y control de operaciones de factoring; realización de análisis comparativos de tasas, costos y condiciones financieras; apoyo en negociaciones de créditos, leasing y líneas de capital de trabajo; control de cupos bancarios y obligaciones financieras; simulaciones de financiación; preparación de informes para la Gerencia Financiera y Contable; seguimiento a indicadores de liquidez, financiación, factoring y cumplimiento de pagos; apoyo en el presupuesto y las proyecciones financieras; análisis de desviaciones y generación de alertas; mantenimiento actualizado y conciliación de la información financiera y seguimiento a cartera y recaudos que impacten la liquidez.

Buscamos una persona analítica, organizada, orientada al detalle, con capacidad para trabajar con información financiera, identificar riesgos y generar oportunidades de optimización de costos y procesos de tesorería.

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📌 Profesional I Tesoreria (Bogotá)
🏢 INEMEC
📍 Bogotá