Palabras principal:
Analista de Tesorería
Analista Financiero
tesorería
pagos a proveedores
conciliación bancaria
flujo de caja
cuentas bancarias
gestión financiera
portales bancarios
ERP contable
Buscamos un Analista de Tesorería que fortalezca nuestra gestión financiera mediante pagos confiables, conciliaciones exactas y proyecciones oportunas. En nuestro equipo, este cualificado controla la liquidez, supervisa las cuentas bancarias y optimiza el flujo de caja para garantizar la continuidad operativa y el éxito de los proyectos corporativos.
Responsabilidades:
Controlar diariamente los saldos de las cuentas bancarias y fiduciarias y reportar la posición de liquidez.
Preparar y montar pagos a proveedores contratistas y obligaciones en portales bancarios empresariales verificando soportes y retenciones.
Elaborar los comprobantes de egreso en el sistema contable y mantener el archivo de soportes.
Actualizar el flujo de tesorería semanal y proyectado por proyecto.
Realizar conciliaciones bancarias y de tarjetas de crédito corporativas verificando soportes y legalización de cada consumo y apoyar los cierres contables mensuales.
Verificar terceros en listas restrictivas antes de realizar pagos.
Identificar y aplicar los recaudos de compradores informándolos a las áreas Comercial y de Cartera.
Llevar el calendario de obligaciones de la empresa para garantizar pagos oportunos.
Controlar los anticipos entregados a contratistas y verificar su amortización en cada corte de obra.
Revisar y legalizar las cajas menores de obra.
Requerimientos:
Título cualificado en Contaduría Pública Ingeniería Financiera Finanzas o Administración Financiera.
Experiencia mínima de 2 años en tesorería con manejo directo de pagos en portales bancarios empresariales.
Dominio avanzado de Excel incluyendo tablas dinámicas BUSCARX y construcción de flujos de caja.
Conocimiento sólido en retención en la fuente IVA ICA conciliaciones bancarias y manejo de ERP contable.
Experiencia previa en constructoras inmobiliarias fiducia inmobiliaria crédito constructor SAGRILAFT u operaciones en moneda extranjera.