Importante empresa aliada requiere para su equipo de trabajo profesional o estudiante de administración, economía, contaduría pública, negocios internacionales o carreras afines que cuente con 2 años de experiencia en cargos similares.

Misión del cargo:

Gestionar las obligaciones financieras de la compañía, garantizando la programación oportuna de los pagos, la disponibilidad de recursos para su cumplimiento y el seguimiento de las operaciones de tesorería, de acuerdo con las políticas y procedimientos establecidos. Asimismo, contribuir al control de las cuentas por pagar, la conciliación de las operaciones bancarias y la gestión documental financiera, asegurando la precisión y ocasión de la información.

Funciones específicas:

- Recibir las facturas entregadas por las áreas de Contabilidad y Compras, correspondientes a proveedores y acreedores, y organizarlas para su archivo hasta la fecha de pago.

- Presentar semanalmente a la Dirección de Tesorería la programación de pagos y revisar diariamente los vencimientos de arrendamientos y administraciones para realizar su respectiva programación.

- Verificar semanalmente los incrementos y descuentos aplicables a las facturas,



elaborar los comprobantes de egreso y gestionar los registros correspondientes.

- Realizar mensualmente las conciliaciones bancarias y organizar el archivo físico para su entrega al Asistente de Servicios Generales.

- Recibir, imprimir y causar diariamente las facturas por concepto de arrendamiento y administración, elaborar los formatos de incremento de arrendamientos, imprimir y archivar los comprobantes de pago y archivar diariamente las FTS y FDT.

Conocimientos:

- Manejo y control de cuentas por pagar.

- Conceptos básicos de contabilidad y registros contables.

- Manejo de Excel intermedio.

- Manejo de sistemas ERP o software contable y financiero.

- Manejo de plataformas bancarias empresariales.

- Elaboración de comprobantes de egreso.

- Conciliaciones bancarias.

- Gestión y archivo de documentación financiera.

Salario: Entre $3.000.000 a $3.200.000+ auxilio de transporte + prestaciones sociales de ley.

Horarios: Lunes a viernes, de 7:30 a. m. a 5:00 p. m.

Tipo de contrato: Indefinido.

Lugar de trabajo: Medellín.

📌 Analista de tesorería (Medellín)
🏢 Importante Empresa Del Sector
📍 Medellín