Nos encontramos en la búsqueda de un Analista de Tesorería, responsable de apoyar y ejecutar los procesos de tesorería mediante el control de saldos bancarios, la programación de pagos, las conciliaciones bancarias y el registro contable de las operaciones financieras. Buscamos una persona organizada, proactiva y responsable, con orientación al detalle y compromiso con el manejo adecuado de los recursos financieros.
Perfil requerido:
- Técnico, tecnólogo o profesional en carreras administrativas, financieras, contables o afines.
Experiencia laboral:
- Mínimo tres (3) años de experiencia en áreas financieras y contables.
- Experiencia en procesos de tesorería, conciliaciones bancarias, programación de pagos y registro de operaciones financieras.
Principales responsabilidades:
- Verificar diariamente los saldos de las cuentas bancarias y garantizar la disponibilidad de recursos.
- Programar y gestionar oportunamente los pagos a proveedores operativos y administrativos, de acuerdo con los vencimientos y procedimientos establecidos.
- Elaborar y mantener actualizadas las conciliaciones bancarias, identificando y reportando diferencias o partidas pendientes.
- Registrar contablemente facturas, pagos y movimientos de tesorería, garantizando su correcta imputación.
- Realizar seguimiento a los vencimientos de las facturas de proveedores y alertar sobre pagos próximos o pendientes.
- Gestionar las recargas de tarjetas corporativas de acuerdo con la programación autorizada.
- Solicitar y administrar las certificaciones bancarias requeridas.
- Coordinar los reembolsos de cajas menores, verificando los soportes y el cumplimiento de las políticas internas.
- Organizar y custodiar los documentos soporte de las operaciones de tesorería.
- Apoyar la elaboración de reportes de tesorería y flujo de caja.
- Cumplir los procedimientos y controles internos para el manejo de los recursos financieros, reportando oportunamente cualquier inconsistencia identificada.
- Ejecutar las demás funciones relacionadas con el cargo que sean asignadas por el jefe inmediato.
Condiciones laborales:
-Salario a convenir de acuerdo a experiencia.
-Contrato directo con la empresa.
-Modalidad mixta.
¡Postúlate y haz parte de nuestro proceso de selección!
📌 Analista de Tesorería / Finanzas / Auxiliar (Bogotá)
🏢 Importante Empresa Del Sector
📍 Bogotá
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