buscamos una Tesoreroa con alta capacidad analítica, atención al detalle y orientación al resultado, responsable de ejecutar y controlar las operaciones diarias de tesorería, garantizando la correcta gestión de los recursos financieros, la posibilidad de los pagos y la conciliación de los recaudos de nuestras sedes. Buscamos una persona rigurosa, organizada y confiable, con experiencia en manejo de portales bancarios empresariales, asegurando la trazabilidad de las transacciones y la integridad de la información financiera.

Funciones Principales
Realizar el montaje de pagos a proveedores, médicos, nómina y obligaciones fiscales en portales bancarios, previa autorización.
Verificar y conciliar diariamente los recaudos de las sedes, incluyendo efectivo, datáfonos, transferencias y pasarelas de pago.
Controlar, auditar y gestionar los reembolsos y legalizaciones de cajas menores.
Actualizar el flujo de caja diario y realizar seguimiento a los saldos bancarios.
Generar comprobantes de egreso y enviar los soportes de pago a proveedores, médicos y colaboradores.
Gestionar novedades e incidencias con entidades bancarias,



portales de pago y transferencias rechazadas.
Entregar oportunamente a Contabilidad los extractos bancarios, soportes de recaudo y comprobantes para su registro y conciliación.
Realizar seguimiento a los anticipos entregados a colaboradores, garantizando su legalización con los respectivos soportes.

Competencias requeridas

Atención al detalle, precisión numérica, organización documental, concentración, sentido de urgencia, comunicación asertiva, orientación al servicio, confidencialidad.

Qué buscamos en ti

Una persona íntegra, metódica y orientada a resultados, capaz de administrar información financiera sensible, detectar inconsistencias oportunamente y garantizar que cada pago y recaudo cuente con los controles y soportes correspondientes.
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