Analista de Tesorería

Misión del cargo

Aportar a la adecuada toma de decisiones y al oportuno financiamiento del ciclo productivo de la organización, mediante la preparación, análisis y gestión de la información del proceso de tesorería, garantizando el control y la disponibilidad de los recursos financieros.

Formación académica

Cualificado en Contaduría Pública, Finanzas, Costos y Presupuestos o carreras afines.

Experiencia

Entre 3 y 5 años de experiencia en procesos de tesorería, manejo de flujo de caja y operaciones financieras.

Conocimientos requeridos

- Manejo de moneda extranjera
- Conversión de tasas
- Conciliaciones de caja y bancos
- Elaboración y proyección de flujos de tesorería
- Excel intermedio

Funciones principales

- Proyectar periódicamente el flujo de caja para identificar necesidades de liquidez.
- Programar pagos y administrar la tesorería garantizando el cumplimiento oportuno de obligaciones.
- Gestionar la disponibilidad de recursos en productos financieros.




- Registrar y controlar ingresos por operaciones, aportes o créditos.
- Realizar seguimiento diario a la cartera e informar su comportamiento.
- Ejecutar pagos a proveedores en moneda local y extranjera (transferencias, cheques, etc.).
- Comunicar el estado de cuentas por pagar a proveedores y áreas internas.
- Elaborar informes de flujo de efectivo y alertar sobre excedentes o déficits.
- Administrar relaciones y documentación con entidades financieras.
- Registrar movimientos de caja y bancos en el ERP.
- Conciliar cuentas por pagar y apoyar requerimientos de entes de control.
- Gestionar cobro de cartera a clientes.
- Controlar operaciones de crédito y vencimientos de obligaciones.
- Verificar movimientos bancarios y estado de pagos diariamente.
- Custodiar efectivo y títulos valores de la organización.
- Proponer mejoras al proceso de tesorería y al sistema de gestión.

📌 Analista de Tesorería Tesorería (Medellín)
🏢 Masivo de Occidente
📍 Medellín