Analista de TesoreríaMisión del cargoAportar a la adecuada toma de decisiones y al oportuno financiamiento del ciclo productivo de la organización, mediante la preparación, análisis y gestión de la información del proceso de tesorería, garantizando el control y la disponibilidad de los recursos financieros.Formación académicaProfesional en Contaduría Pública, Finanzas, Costos y Presupuestos o carreras afines.ExperienciaEntre 3 y 5 años de experiencia en procesos de tesorería, manejo de flujo de caja y operaciones financieras.Conocimientos requeridosManejo de moneda extranjeraConversión de tasasConciliaciones de caja y bancosElaboración y proyección de flujos de tesoreríaExcel intermedioFunciones principalesProyectar periódicamente el flujo de caja para identificar necesidades de liquidez.Programar pagos y administrar la tesorería garantizando el cumplimiento oportuno de obligaciones.Gestionar la disponibilidad de recursos en productos financieros.Registrar y controlar ingresos por operaciones,



aportes o créditos.Realizar seguimiento diario a la cartera e informar su comportamiento.Ejecutar pagos a proveedores en moneda local y extranjera (transferencias, cheques, etc.).Comunicar el estado de cuentas por pagar a proveedores y áreas internas.Elaborar informes de flujo de efectivo y alertar sobre excedentes o déficits.Administrar relaciones y documentación con entidades financieras.Registrar movimientos de caja y bancos en el ERP.Conciliar cuentas por pagar y apoyar requerimientos de entes de control.Gestionar cobro de cartera a clientes.Controlar operaciones de crédito y vencimientos de obligaciones.Verificar movimientos bancarios y estado de pagos diariamente.Custodiar efectivo y títulos valores de la organización.Proponer mejoras al proceso de tesorería y al sistema de gestión.#J-18808-Ljbffr

📌 Analista De Tesorería Tesorería (Medellín)
🏢 Masivo de Occidente
📍 Medellín