Administrar y controlar los recursos financieros asignados a la organización. Ejecutar y controlar los pagos a proveedores, contratistas y demás terceros autorizados. Gestionar diariamente los movimientos bancarios de la compañía.

Elaborar y actualizar reportes de flujo de caja. Realizar conciliaciones bancarias y seguimiento a partidas pendientes. Verificar la disponibilidad de fondos para el cumplimiento de obligaciones financieras.

Realizar seguimiento a recaudos y pagos recibidos. Administrar y controlar la caja menor cuando aplique. Gestionar la documentación soporte de pagos y movimientos financieros. Elaborar informes de tesorería requeridos por la Jefatura de Contabilidad o la Gerencia.





Apoyar procesos de auditoría interna y externa relacionados con tesorería. Mantener actualizados los registros y soportes financieros de su gestión. Garantizar la correcta custodia de la información financiera bajo su responsabilidad.

Atender requerimientos de entidades financieras cuando sea necesario. Cumplir las políticas financieras y administrativas de la organización. Ejecutar las demás funciones inherentes al cargo, afines o complementarias, relacionadas con el área y asignadas por el jefe inmediato, conforme a las necesidades organizacionales.

📌 Tesoreria Bogotá
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📍 Bogotá