General Information :

- Job ID
- 35535
- Location
- Bogota, Colombia
- Work Types
- Full Time
- Categories
- Client Accounting Acerca de TMF Group

TMF Group es un proveedor líder de servicios administrativos, ayudando a sus clientes a invertir y operar de manera segura en todo el mundo. Como empresa global con más de 11,000 colaboradores en más de 125 oficinas en 87 jurisdicciones, buscamos activamente personas con talento y potencial para crecer, independientemente de su origen. Promovemos el desarrollo interno y garantizamos oportunidades de crecimiento hacia posiciones de liderazgo. TMF Group se dedica a brindar servicios de administración y soporte a empresas a nível global, asegurando el cumplimiento de regulaciones locales y optimizando sus operaciones.

Descubre el Rol

- RDC- Fund Assistant

Responsabilidades Clave

Contabilidad General y Reportes :

- Realizar procesos contables de forma oportuna y precisa, incluyendo reportes de actividad de inversionistas.
- Procesar asientos contables (journal entries), cálculos de provisiones y asignaciones.
- Gestionar y registrar operaciones relacionadas con fees de gestión, ganancias y pérdidas realizadas y no realizadas, así como efectos cambiarios (FX).

Conciliaciones y Cierres :

- Garantizar la correcta conciliación de cuentas contables y reportes.
- Apoyar los cierres mensuales y trimestrales.
- Asegurar la conciliación de cuentas de inversionistas.

Cumplimiento y Controles :

- Asegurar el cumplimiento con normas contables locales y de reporte, políticas y procedimientos internos.
- Mantener altos estándares de calidad y exactitud en la información financiera.

Interacción y Servicio :





- Coordinar con oficinas locales y stakeholders internos para resolver incidencias.
- Atender consultas de usuarios de manera oportuna y dar seguimiento a casos y escalaciones.

Mejora Continua y Desempeño :

- Cumplir con métricas de productividad y precisión establecidas.
- Proponer mejoras de procesos y compartir mejores prácticas.
- Apoyar al equipo en el logro de objetivos y resultados.

Requisitos Principal

- Título universitario en Contaduría Pública.

- Mínimo 2 años de experiência en contabilidad general y conciliaciones (ideal experiência en contabilidad de fondos o inversiones).

- Experiência previa en entornos BPO, SSC o modelos de servicios centralizados.

- Conocimiento en:

- Management fees

- Ganancias/pérdidas realizadas y no realizadas

- Efectos cambiarios (FX)

- Manejo de herramientas como Office 365, Oracle, SAP o Investran (deseable) .

- Nível de inglés :B1-B2 (intermedio) .

- Alta atención al detalle y manejo responsable de información confidencial.

- Actitud proactiva, orientada al servicio y a resultados.

- Habilidad para comunicar procesos y soluciones a diferentes stakeholders.

- Mentalidad de mejora continua y orientación a procesos.

Lo que ofrecemos en TMF Group

Crecimiento profesional :

- Exposición a clientes globales
- Oportunidades de movilidad interna
- Acceso a programas de formación (TMF Business Academy)

Impacto :

- Participar en soluciones que facilitan negocios internacionales
- Trabajar con clientes de diversas industrias y mercados

Ambiente de Trabajo :

- Cultura inclusiva y colaborativa
- Flexibilidad laboral
- Entorno enfocado en el crecimiento y feedback continuo

**¡Queremos conocerte!

📌 Rdc - Funds Assistant (Bogotá)
🏢 Tmf Group
📍 Bogotá