Porfesional en Contabilidad, administracion de empresas o afines 3 a 4 años de experiencia en areas de tesoreria

- Gestionar y controlar las operaciones de tesorería de la organización, garantizando el adecuado manejo de pagos, recaudos, movimientos bancarios y flujo de caja.
- Asegurar la disponibilidad de los recursos financieros mediante un control oportuno, riguroso y confiable de las transacciones económicas de la empresa, contribuyendo al cumplimiento de las obligaciones financieras y al correcto funcionamiento operativo.
- Programar, ejecutar y controlar los pagos a proveedores, colaboradores y terceros autorizados.
- Administrar y realizar seguimiento a las cuentas bancarias de la compañía, verificando los movimientos financieros efectuados.
- Elaborar y gestionar transferencias bancarias, pagos electrónicos y demás operaciones relacionadas con la tesorería.
- Registrar y controlar los ingresos, recaudos y demás recursos financieros recibidos por la empresa.
- Realizar conciliaciones bancarias periódicas,



identificando y gestionando diferencias o inconsistencias.
- Verificar la documentación soporte y las autorizaciones requeridas para la ejecución de pagos y movimientos de dinero.
- Organizar, custodiar y archivar comprobantes de pago, soportes contables y documentación financiera.
- Controlar los cheques, transferencias y demás medios de pago utilizados por la empresa.
- Elaborar informes de tesorería relacionados con saldos, movimientos bancarios, pagos y recaudos.
- Mantener una comunicación constante con las áreas de contabilidad, cartera y demás departamentos involucrados en la gestión financiera.
- Realizar seguimiento y gestión de novedades detectadas en transacciones bancarias o procesos de pago.
- Garantizar la confidencialidad y el manejo responsable de la información financiera y bancaria de la organización.

Salario $3.000.000

Contrato indefinido

📌 Tesorero/a (Bogotá)
🏢 Page Interim
📍 Bogotá