Administrar y controlar los recursos financieros asignados a la organización.

Ejecutar y controlar los pagos a proveedores, contratistas y demás terceros autorizados.

Gestionar diariamente los movimientos bancarios de la compañía.

Elaborar y actualizar reportes de flujo de caja.

Realizar conciliaciones bancarias y seguimiento a partidas pendientes.

Verificar la disponibilidad de fondos para el cumplimiento de obligaciones financieras.

Realizar seguimiento a recaudos y pagos recibidos.

Administrar y controlar la caja menor cuando aplique.

Gestionar la documentación soporte de pagos y movimientos financieros.

Elaborar informes de tesorería requeridos por la Jefatura de Contabilidad o la Gerencia.





Apoyar procesos de auditoría interna y externa relacionados con tesorería.

Mantener actualizados los registros y soportes financieros de su gestión.

Garantizar la correcta custodia de la información financiera bajo su responsabilidad.

Atender requerimientos de entidades financieras cuando sea necesario.

Cumplir las políticas financieras y administrativas de la organización.

Ejecutar las demás funciones inherentes al cargo, afines o complementarias, relacionadas con el área y asignadas por el jefe inmediato, conforme a las necesidades organizacionales.

📌 Tesoreria Bogotá
🏢 Vaaltrading
📍 Bogotá