Director(a) de Tesorería, Cartera y Recaudo

Objetivo del cargo: Liderar integralmente la gestión de tesorería, cartera y recaudo de la compañía, garantizando la disponibilidad de liquidez, el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras, la recuperación optimizado de la cartera y el adecuado control y aplicación de los recaudos, asegurando información confiable para la toma de decisiones.

Funciones principales:

- Elaborar, controlar y proyectar el flujo de caja diario, semanal y mensual.
- Liderar la programación y ejecución de pagos a proveedores, nómina, impuestos y obligaciones financieras.
- Administrar las relaciones con bancos, cupos de crédito, endeudamiento, tasas y demás productos financieros.
- Controlar cuentas bancarias, portales, conciliaciones y niveles de autorización.
- Liderar la gestión de cartera, realizando seguimiento a vencimientos, antigüedad de saldos y cumplimiento de las condiciones de crédito.
- Definir y hacer seguimiento a las estrategias de cobro y recuperación de cartera, especialmente sobre cartera vencida y clientes de mayor exposición.
- Supervisar el recaudo y correcta aplicación de pagos de clientes, garantizando su identificación, conciliación y registro oportuno.
- Realizar seguimiento a indicadores como cartera total, cartera vencida, días de cartera, rotación, recaudo,



cumplimiento de metas de recuperación y concentración por cliente.
- Coordinar con Comercial la gestión de clientes con mora, acuerdos de pago, bloqueos o liberación de cupos y demás decisiones relacionadas con riesgo de cartera.
- Coordinar con Contabilidad la conciliación de cartera y recaudos, así como la depuración de partidas pendientes.
- Evaluar necesidades de liquidez considerando conjuntamente recaudos proyectados, cartera por recuperar y compromisos de pago.
- Preparar informes ejecutivos para Gerencia sobre posición de caja, endeudamiento, cartera, recaudo, liquidez y riesgos financieros.
- Fortalecer controles para prevenir pagos duplicados, recaudos sin identificar, diferencias de conciliación, operaciones no autorizadas y riesgos de fraude.
- Liderar los equipos de Tesorería, Cartera y Recaudo, definiendo responsabilidades, indicadores y controles.

Experiencia deseable:

Se valorará especialmente experiencia en compañías con operación regional en Latinoamérica (LATAM) y conocimiento en la gestión de tesorería internacional, particularmente en operaciones en Venezuela, incluyendo manejo de flujo de caja, recaudos, pagos, relacionamiento bancario, gestión de divisas y coordinación financiera entre diferentes países.

📌 director de tesorería (Cota)
🏢 Sumimas
📍 Cota