Ejecutar la consulta, descarga y control de saldos y movimientos bancarios de cuentas administradas Fondos de Inversión Colectiva Negocios Fiduciarios, garantizando la entrega oportuna de la información para la conciliación diaria al área contable y back office, así como la estructuración y cierre de tapas de conciliación mensual.

Responsabilidades Clave
Realizar la descarga diaria de saldos, movimientos y extractos bancarios a través de portales financieros.
Elaborar y remitir los soportes de conciliación bancaria diaria a las áreas de Contabilidad y Back Office.
Estructurar y gestionar las tapas de conciliaciones bancarias al cierre mensual.
Controlar y mitigar el riesgo operativo manteniendo el indicador de partidas conciliatorias en niveles óptimos.
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