Se requiere Tecnólogo en contabilidad, finanzas o administración, estudiante de contaduría últimos semestre.

Ofrecemos

Contrato a término indefinido.

Vinculación directa con la compañía.

Ocasión de aportar al fortalecimiento de los procesos financieros y de control interno.

Funciones

1. Gestión de pagos: Ejecutar pagos a proveedores, colaboradores, entidades financieras y terceros únicamente cuando cuenten con soportes completos y las aprobaciones correspondientes, de acuerdo con los niveles de autorización vigentes.
2. Prevención del fraude: Verificar los datos bancarios de los beneficiarios, validar cambios de cuentas mediante canales independientes y reportar solicitudes inusuales o posibles irregularidades antes de ejecutar cualquier pago.
3. Control de saldos bancarios: Elaborar y entregar diariamente el reporte de saldos bancarios, identificando la disponibilidad real de recursos y los compromisos pendientes de pago.
4. Conciliaciones bancarias: Realizar conciliaciones periódicas entre los extractos bancarios, los registros contables y los movimientos de tesorería, identificando y gestionando oportunamente las diferencias.
5. Registro de movimientos: Garantizar que los ingresos, egresos, transferencias y demás operaciones de tesorería estén debidamente registrados, soportados y archivados.
6. Programación de pagos: Organizar y controlar el calendario de pagos, considerando fechas de vencimiento, prioridades,



disponibilidad de fondos y compromisos financieros de la compañía.
7. Gestión de portales bancarios: Administrar las operaciones en las plataformas bancarias empresariales, cumpliendo los protocolos de seguridad y los perfiles de acceso autorizados.
8. Control de ingresos: Verificar los recaudos recibidos en las cuentas bancarias, identificar consignaciones y transferencias, y gestionar las diferencias o partidas pendientes de identificar.
9. Seguimiento a obligaciones: Controlar los vencimientos de obligaciones financieras, servicios, impuestos y demás compromisos asignados a tesorería, coordinando oportunamente su pago con las áreas responsables.
10. Coordinación interna: Mantener comunicación permanente con las áreas de Contabilidad, Cartera, Compras y Cuentas por Pagar para validar información y resolver inconsistencias.
11. Informes de gestión: Preparar reportes de pagos ejecutados, obligaciones pendientes, saldos bancarios y movimientos de tesorería para apoyar la toma de decisiones financieras.
12. Cumplimiento de controles: Aplicar los procedimientos internos de tesorería, confidencialidad de la información, segregación de funciones y protección de los recursos financieros.
13. Mejora de procesos: Proponer mejoras que permitan optimizar los tiempos de ejecución de pagos, fortalecer los controles y reducir errores operativos.

Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Tesorero (a) (Bogotá)
🏢 Refratermic
📍 Bogotá