1.Elaborar recibos de caja y notas de contabilidad de cartera.
2.Efectuar pagos de obligaciones.
3.Gestión financiera Elaborar informes de bancos. Saldos bancarios, programación del día
4.Realizar informes de obligaciones por pagar facturas de comercio exterior y obligaciones bancarias.
5.Control de cada banco en hoja de cálculo en donde se registra los documentos notas y observaciones de los pagos y recaudo recibidos.
6.Enviar en cada cierre de mes listados de cartera por clientes y saldos de créditos bancarios.
7.Mantener actualizado el control de créditos bancarios.
8.Negociación de divisas.
9.Efectuar el arqueo de caja.
10.Dar trámite de consignación al dinero o soportes de pago de los clientes.
11.Archivar consecutivo de facturación,



recibos de caja, notas de contabilidad, pago de impuestos, estados financieros y declaraciones de renta.
12.Controlar las actividades del Mensajero.
13.Pendiente de las obligaciones nacionales e internacionales
Entre otras inherentes al cargo
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