En DIVERSA MOTOS estamos en la búsqueda de un(a) Tesorero / Tesorera comprometido(a), organizado(a) y con alta atención al detalle para integrarse a nuestro equipo financiero. La persona seleccionada será responsable del control del flujo de caja, la ejecución operativa de pagos y el aseguramiento de los registros bancarios y contables.
Responsabilidades principales
Gestión de pagos: Programar y ejecutar de forma oportuna el pago a proveedores y acreedores.
Manejo de banca en línea: Cargar, verificar y administrar transferencias a través de portales bancarios empresariales.
Control de caja menor: Custodiar, verificar soportes y gestionar el reembolso de caja menor.
Conciliaciones: Realizar conciliaciones periódicas con proveedores y entidades financieras, garantizando el cruce correcto de información.
Registro contable: Causar y contabilizar movimientos financieros en el software de la compañía.
Control de datos: Elaborar reportes y modelos de seguimiento en Excel para el control del efectivo.