Elaboración, presentación y pago de impuestos periódicos.
• Elaboración y control del flujo de efectivo para garantizar la disponibilidad de recursos para el cumplimiento de las obligaciones financieras.
• Revisión y presentación del Formulario 10 ante el Banco de la República y de los documentos relacionados con operaciones cambiarias.
• Elaboración y presentación de medios magnéticos.
• Atención y respuesta a auditorías internas y externas.
• Revisión del informe de cuentas por pagar y envío para su respectiva aprobación.
• Ejecución de actividades de tesorería relacionadas con pagos en moneda local y extranjera.
• Elaboración de los estados financieros anuales y sus respectivas notas. Presentación de informes periódicos y anuales ante la Superintendencia de Sociedades, DANE, DIAN, Secretaría Distrital de Hacienda y demás entidades competentes.