Administrar eficientemente los recursos financieros de la compañía, garantizando la liquidez necesaria para la operación, el cumplimiento oportuno de las obligaciones económicas y la optimización de los excedentes de caja mediante estrategias de inversión que maximicen la rentabilidad dentro de los niveles de riesgo aprobados por la organización.
Funciones
- Elaborar y controlar el flujo de caja diario, semanal, mensual y anual.
- Monitorear permanentemente la liquidez de la compañía.
- Garantizar la disponibilidad de recursos para la operación.
- Programar y controlar pagos a proveedores, empleados, entidades financieras y organismos gubernamentales.
- Administrar las relaciones con entidades bancarias y financieras.
- Negociar tasas, condiciones y costos financieros.
- Gestionar cupos de crédito, sobregiros, factoring, confirming y demás productos financieros.
- Diseñar y ejecutar estrategias de inversión de los excedentes de liquidez.
- Evaluar alternativas de inversión en CDT, fondos de inversión colectiva, TES, bonos corporativos, acciones y demás instrumentos autorizados.
- Analizar permanentemente la rentabilidad, riesgo y liquidez de cada inversión.
- Presentar propuestas de inversión a la Dirección Financiera y Gerencia
- Gestionar un portafolio de inversiones alineado con las políticas de riesgo de la compañía.
- Elaborar informes de rentabilidad, riesgo y desempeño del portafolio.
- Identificar oportunidades de optimización del capital de trabajo.
- Supervisar conciliaciones bancarias y movimientos financieros.
- Implementar controles para prevenir riesgos de fraude financiero.
- Garantizar el adecuado manejo de las cuentas bancarias corporativas.
- Realizar seguimiento al cumplimiento de indicadores financieros.
- Participar en la elaboración del presupuesto financiero.
Requisitos
- 5 años de experiencia demostrable en tesorería corporativa o finanzas, con experiencia demostrada en administración de excedentes de liquidez y portafolios de inversión empresariales.
- Profesional en Contaduría Pública, Administración Financiera, Finanzas, Economía o carreras afines. Formación Deseable: Especialización en Finanzas, Gerencia Financiera, Mercado de Capitales o Tesorería Corporativa.
- Habilidades de liderazgo y capacidad para trabajar en equipo.
Beneficios
- Contrato Directo con la compañía.
- Ventajas extralegales
- Fondo de empleados
📌 Jefe de Tesoreria (Medellín)
🏢 Jiro
📍 Medellín
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