Palabras fundamental:
Analista Senior de Tesorería
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Senior Treasury Analyst
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Responsabilidades:
Elaborar y mantener actualizado el flujo de caja analizando ingresos pagos y deuda.
Analizar vencimientos programar y ejecutar pagos mediante transferencias y cheques.
Manejar la cuenta de anticipos y atender a los proveedores.
Conciliar movimientos y saldos bancarios controlando créditos y la liquidación de intereses.
Negociar tasas y gestionar de forma directa la relación con las entidades bancarias.
Causar la cartera hacerle seguimiento constante y gestionar el cobro.
Preparar informes de ingresos el informe de la cuenta de compensación e indicadores de tesorería.
Diseñar propuestas orientadas a la optimización de los costos financieros de la empresa.
Requerimientos:
Título cualificado en Administración de Empresas Economía Finanzas o áreas afines.
Experiencia comprobada de 4 a 5 años desempeñándote como Analista Senior de Tesorería incluyendo liderazgo de equipos.
Dominio avanzado de herramientas como Excel avanzado y manejo del sistema financiero Siesa.
Sólidos conocimientos en flujo de caja interpretación de estados financieros negociación de tasas con bancos manejo cambiario e indicadores de gestión.
Nivel de educación:
Profesional
Sectores laborales:
Contabilidad finanzas impuestos y afines
Cargo:
Analista
Otras habilidades:
Habilidades técnicas:
Flujo de caja
Excel avanzado
Habilidades interpersonales:
Liderazgo
Trabajo en equipo