- Analista Senior de Tesorería
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Responsabilidades:
- Elaborar y mantener actualizado el flujo de caja analizando ingresos pagos y deuda.
- Analizar vencimientos programar y ejecutar pagos mediante transferencias y cheques.
- Manejar la cuenta de anticipos y atender a los proveedores.
- Conciliar movimientos y saldos bancarios controlando créditos y la liquidación de intereses.
- Negociar tasas y gestionar de forma directa la relación con las entidades bancarias.
- Causar la cartera hacerle seguimiento constante y gestionar el cobro.
- Preparar informes de ingresos el informe de la cuenta de compensación e indicadores de tesorería.
- Diseñar propuestas orientadas a la optimización de los costos financieros de la empresa.
Requerimientos:
- Título profesional en Administración de Empresas Economía Finanzas o áreas afines.
- Experiencia comprobada de 4 a 5 años desempeñándote como Analista Senior de Tesorería incluyendo liderazgo de equipos.
- Dominio avanzado de herramientas como Excel avanzado y manejo del sistema financiero Siesa.
- Sólidos conocimientos en flujo de caja interpretación de estados financieros negociación de tasas con bancos manejo cambiario e indicadores de gestión.