Funciones:

Coordinar y supervisar la ejecución de los procesos del área de Tesorería de la organización.

Gestionar y controlar los recursos físicos, tecnológicos y de infraestructura requeridos para la operación.

Elaborar el flujo de caja proyectado y controlar la liquidez.

Programar los pagos según vencimientos y disponibilidad de fondos.

Realizar informe de bancos para la Gerencia.

Realizar los pagos a los diferentes proveedores de la compañía y sus respectivos egresos.

Realizar los pagos de nómina, seguridad social e impuestos.

Tramitar las cartas de distribución y dispersión de recursos para las Fiducias.

Realizar las conciliaciones bancarias y fiduciarias.

Registrar los recaudos e ingresos de la compañía.

Realizar informes contables para los diferentes proyectos.

Validar la gestión de los flujos ejecutados.

Controlar las obligaciones financieras y sus vencimientos.

Velar por el cumplimiento y seguimiento presupuestal.

El salario es a convenir de acuerdo al perfil y la experiencia laboral.

📌 Tesorero Bogotá
🏢 Energizett S A E S P
📍 Bogotá