Brindar soporte operativo y administrativo en la gestión diaria de tesorería, asegurando el control adecuado del flujo de caja, pagos, conciliaciones bancarias y coordinación con entidades financieras y proveedores. Su objetivo es garantizar el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras, en alineación con las directrices del Director Financiero.
Ejecutar pagos y transferencias electrónicas a través de portales bancarios.
Realizar conciliaciones bancarias diarias y mensuales.
Controlar el flujo de caja diario y elaborar reportes de disponibilidad bancaria.
Apoyar en la elaboración de proyecciones de tesorería y análisis de saldos.
Coordinar con proveedores y otras áreas internas para la programación de pagos.
Revisar y verificar facturas, órdenes de pago y documentación de soporte.
Realizar arqueos de caja y supervisar el manejo de fondos fijos o caja chica.
Gestionar relaciones operativas con bancos apertura de cuentas, movimientos, solicitudes.




Apoyar en el cumplimiento de controles internos y requerimientos de auditoría.
Elaborar reportes financieros y operativos para la Dirección Financiera.
Conocimientos técnicos
oManejo de portales bancarios transferencias, pagos, consultas.
oConciliaciones bancarias y control de pagos.
oNivel intermedio de Excel tablas dinámicas, funciones financieras básicas.
oDeseable manejo de sistemas ERP SAP, Oracle, u otros.
Competencias personales
oOrganization y atención al detalle
oResponsabilidad y confidencialidad
oProactividad y capacidad para trabajar bajo presión
oComunicación efectiva y trabajo en equipo

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