Elaboración, presentación y pago de impuestos periódicos.

- Elaboración y control del flujo de efectivo para garantizar la disponibilidad de recursos para el cumplimiento de las obligaciones financieras.
- Revisión y presentación del Formulario 10 ante el Banco de la República y de los documentos relacionados con operaciones cambiarias.
- Elaboración y presentación de medios magnéticos.
- Atención y respuesta a auditorías internas y externas.
- Revisión del informe de cuentas por pagar y envío para su respectiva aprobación.
- Ejecución de actividades de tesorería relacionadas con pagos en moneda local y extranjera.
- Elaboración de los estados financieros anuales y sus respectivas notas. Presentación de informes periódicos y anuales ante la Superintendencia de Sociedades, DANE, DIAN, Secretaría Distrital de Hacienda y demás entidades competentes.

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