Administrar y controlar las operaciones de tesorería de la compañía, asegurando la adecuada programación y ejecución de pagos, el seguimiento al flujo de caja, la disponibilidad de recursos, el control de las obligaciones financieras y la correcta gestión de las operaciones bancarias nacionales e internacionales, de acuerdo con las políticas y procedimientos establecidos, garantizando la oportunidad, confiabilidad y cumplimiento de las operaciones financieras.

.1. Administrar los recursos monetarios de la compañía, garantizando su adecuada disponibilidad y utilización.

2. Elaborar, controlar y proyectar el flujo de caja, anticipando las necesidades de liquidez y optimizando los recursos financieros.

3. Diseñar y aplicar políticas y procedimientos para la programación, autorización y ejecución de pagos.

4. Programar y ejecutar los pagos a proveedores nacionales e internacionales, colaboradores y demás terceros, garantizando su posibilidad y cumplimiento.

5. Gestionar las operaciones bancarias, transferencias, cheques y movimientos de las cuentas de la compañía.

6. Administrar y controlar las obligaciones financieras, créditos, desembolsos, intereses y demás compromisos bancarios.

7. Gestionar las operaciones cambiarias y de divisas,



así como las operaciones de derivados financieros, de acuerdo con las necesidades de la compañía.

8. Administrar la cuenta de compensación y garantizar el cumplimiento de las obligaciones de reporte ante el Banco de la República.

9. Realizar conciliaciones bancarias y de proveedores nacionales e internacionales, identificando y gestionando las diferencias.

10. Administrar y custodiar los títulos valores, cheques, cajas fuertes y cajas menores en moneda nacional y extranjera.

11. Elaborar y presentar informes de gestión y cierre relacionados con flujo de caja, pagos, gastos financieros, endeudamiento y conciliaciones.

12. Suministrar información financiera oportuna y confiable a Contabilidad y demás áreas para facilitar el control y la toma de decisiones.

13. Garantizar el cumplimiento de las políticas internas, procedimientos y disposiciones legales aplicables a las operaciones de tesorería.
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