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Job Overview : El Analista de Verificación y Conciliación de Portafolios de Custodia (Analista 1) es un rol operativo y de control crítico, responsable de salvaguardar la integridad, exactitud y consistencia de los saldos de títulos y efectivo de los clientes y de la fiduciaria. Actuando como la primera línea de defensa operativa, este rol ejecuta conciliaciones diarias de alta precisión, gestiona y resuelve discrepancias de manera oportuna, y asegura el cumplimiento de las políticas de control interno, mitigación de riesgos y normativas vigentes del negocio de Custodia. Su labor contribuye directamente a la mitigación del riesgo reputacional y financiero de la organización.

Responsabilidades Clave y Funciones Críticas

A. Gestión Operativa y Conciliación Diaria

- Ejecución de Conciliaciones : Realizar de manera oportuna y precisa la conciliación diaria de las posiciones de títulos (valores) y efectivo de las cuentas de clientes y de la Fiduciaria frente a los custodios locales e internacionales.
- Aseguramiento de Saldos : Verificar la consistencia entre los registros contables internos y los estados de cuenta de los depósitos centralizados de valores.

B. Gestión de Discrepancias y Mitigación de Riesgos

- Investigación y Resolución : Identificar, analizar y documentar las discrepancias o partidas pendientes detectadas en el proceso de conciliación diaria.
- Escalamiento Oportuno : Canalizar las diferencias no resueltas a las áreas correspondientes (Operaciones, Liquidaciones, Front Office)



bajo los níveles de servicio (SLA) y matrices de escalamiento establecidos.
- Control de Riesgo Operativo : Identificar proactivamente fallas en los flujos de información o procesos que puedan generar riesgos operativos, proponiendo medidas correctivas inmediatas.

C. Control de Cuentas de Balance y Cumplimiento

- Sustentación de Cuentas (BSS) : Monitorear y depurar la antigüedad de las partidas pendientes en las cuentas de balance, asegurando que estén debidamente justificadas y soportadas para los procesos de Balance Sheet Substantiation .
- Atención de Auditorías : Preparar y entregar la información, muestras y reportes requeridos por los equipos de auditoría interna, externa y entes reguladores, garantizando la transparencia del proceso.

D. Reportes e Indicadores de Gestión (KPIs)

- Generación de Entregables : Elaborar y distribuir los reportes diarios, semanales o mensuales sobre el estado de las conciliaciones, volumen de partidas pendientes y efectividad del proceso.
- Monitoreo de Métricas : Mantener actualizados los indicadores clave de rendimiento (KPIs) y de riesgo (KRIs) del área para la toma de decisiones gerenciales.

E. Innovación y Mejora Continua

- Optimización de Procesos : Participar activamente en mesas de trabajo para la automatización de tareas repetitivas, optimización de plantillas de conciliación y adopción de mejores prácticas operativas.
- Adopción Tecnológica :



Integrar herramientas de Inteligencia Artificial y automatización en el flujo de trabajo diario para incrementar la eficiencia y reducir el error manual.

Perfil Requerido: Educación y Experiência

- Educación : Cualificado graduado (Título Universitario) en carreras de Ciencias Económicas, Administrativas, Contables o de Ingeniería (Administración de Empresas, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial, Economía, Finanzas o afines).
- Experiência : Mínimo un (1) año de experiência en funciones de conciliaciones, contabilidad, auditoría, control operativo o back office, preferiblemente dentro del sector financiero, fiduciario, comisionistas de bolsa o mercado de valores.
- Idiomas : Inglés intermedio-avanzado (Mínimo nível B2 certificado o equivalente), con capacidad para comprender manuales técnicos, reportes internacionales y mantener comunicación escrita/hablada con contrapartes globales.

Competencias Técnicas (Hard Skills)

- Conocimiento del Mercado Financiero : Comprensión sólida de la estructura del mercado de valores, operación de negocios fiduciarios, instrumentos financieros (renta fija, renta variable, divisas/FX) y su respectivo marco regulatorio.

- Infraestructura del Mercado : Familiaridad con la operación, normatividad y plataformas de depósitos centralizados de valores (ej. Deceval, DCV, Euroclear, Clearstream o similares).

- Análisis de Datos y Ofimática :

- MS Excel : Nível Intermedio-Avanzado (fórmulas complejas, tablas dinámicas, buscarv/x, condicionales; deseable macros/VBA).

- Deseable (Plus) : Conocimientos básicos o intermedios en lenguajes de consulta y análisis de datos como SQL, Python o R aplicados a la automatización de

📌 Analista de Verificación y Conciliación de Portafolios de Custodia (Bogotá)
🏢 Citi
📍 Bogotá