Descripción

COORDINADOR/A DE TESORERÍA | MULTICOMPAÑÍA, COMERCIO EXTERIOR Y OPERACIÓN EE. UU. | BOGOTÁ

En ACIERTA HEADHUNTER lideramos esta búsqueda para un grupo empresarial con operación en Colombia y Estados Unidos, vinculado a actividades de comercio exterior, agroindustria y logística, que busca fortalecer la gestión de tesorería de sus compañías.

¿Tienes experiencia manejando tesorería multicompañía, portales bancarios de Colombia y Estados Unidos, transferencias internacionales y régimen cambiario?

Buscamos un/a Coordinador/a de Tesorería con alta rigurosidad, criterio financiero y capacidad para administrar simultáneamente saldos, pagos, obligaciones bancarias, tarjetas corporativas y operaciones internacionales, garantizando trazabilidad y disponibilidad de fondos.

DESCRIPCIÓN GENERAL
La posición será responsable de ejecutar, registrar y conciliar diariamente los movimientos de efectivo de las cuatro compañías del grupo, asegurando disponibilidad de recursos para la operación, pagos a proveedores, obligaciones bancarias, nómina, tarjetas corporativas y operaciones internacionales.

Tendrá responsabilidad directa sobre la administración operativa de cuentas bancarias en Colombia y Estados Unidos, seguimiento de flujo de caja, preparación de pagos, conciliaciones intercompany y cumplimiento de obligaciones asociadas al régimen cambiario colombiano.

El cargo trabajará en coordinación permanente con Cartera y reportará directamente a la Gerencia Administrativa y Financiera.

Requisitos

FORMACIÓN ACADÉMICA
Tecnólogo/a, profesional o estudiante de últimos semestres de Contaduría Pública, Administración de Empresas, Finanzas,



Comercio Exterior o carreras afines.

Formación complementaria en tesorería, comercio exterior, régimen cambiario o finanzas será valorada.

Manejo intermedio de Excel.

Conocimiento de tablas dinámicas, fórmulas lógicas y cruces de información para conciliaciones.

EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS
Entre 2 y 3 años de experiencia en tesorería, conciliaciones bancarias, pagos o áreas financieras relacionadas.

Experiencia operando portales bancarios empresariales o multibanca.

Experiencia en compañías con operaciones de comercio exterior, exportaciones, importaciones, agroindustria o logística.

Experiencia realizando conciliaciones de múltiples cuentas bancarias.

Manejo de flujo de caja y programación de pagos.

Experiencia en montaje de pagos nacionales e internacionales.

Conocimiento de Wire Transfers, códigos SWIFT, ABA Routing y comisiones bancarias.

Experiencia operativa con cuentas bancarias en Estados Unidos será especialmente valorada.

Manejo de QuickBooks.

Capacidad para trabajar con Siigo y Word Office.

Conocimiento sólido de régimen cambiario colombiano.

Manejo de cuentas de compensación.

Conocimiento de reportes ante el Banco de la República y obligaciones de información cambiaria ante la DIAN.

Experiencia auditando gastos, tarjetas corporativas o soportes financieros será valorada.





RESPONSABILIDADES FUNDAMENTAL
Consolidar y controlar diariamente los saldos bancarios de las compañías del grupo.

Mantener actualizada la información de tesorería y flujo de caja para Gerencia.

Coordinar permanentemente con Cartera los recaudos proyectados y pagos identificados.

Administrar el calendario de vencimientos de créditos, obligaciones y tarjetas corporativas.

Preparar y montar pagos nacionales e internacionales en los portales bancarios.

Registrar adecuadamente los movimientos en los sistemas contables correspondientes.

Gestionar operaciones de cuenta de compensación y cumplimiento cambiario.

Conciliar semanalmente las operaciones intercompany.

Auditar consumos de tarjetas de crédito corporativas y validar soportes.

Reportar oportunamente anomalías, pagos no autorizados o riesgos de liquidez.

FUNCIONES PRINCIPALES
Revisar diariamente los portales bancarios de Colombia y Estados Unidos.

Consolidar los saldos de las cuentas antes del inicio de la jornada operativa.

Actualizar la plantilla maestra de tesorería.

Coordinar con Cartera la identificación de transferencias y aplicación de recaudos.

Proyectar vencimientos de créditos y líneas operativas.

Reservar fondos con anticipación para obligaciones próximas.

Revisar consumos de tarjetas corporativas y validar cumplimiento de políticas internas.

Recolectar soportes y facturas asociados a gastos corporativos.

Preparar pagos a proveedores nacionales e internacionales.

Ejecutar el montaje de Wire Transfers en portales bancarios.

Registrar egresos y comisiones bancarias en QuickBo

📌 COORDINADOR/A DE TESORERÍA (Bogotá)
🏢 Acierta Headhunter
📍 Bogotá