$ 4.000.000,00 (Mensual) Contrato a término indefinido Tiempo Completo Planificar, controlar y garantizar la disponibilidad diaria de recursos financieros para la operación de la compañía.

Elaborar y realizar seguimiento al flujo de caja proyectado.

Administrar los saldos bancarios y optimizar el uso de los recursos financieros.

Identificar necesidades de liquidez y proponer alternativas de financiación / o colocar excedentes en productos de Inversion

Coordinar la programación semanal y mensual de pagos a proveedores, empleados, entidades financieras y demás terceros.

Verificar el cumplimiento de los requisitos y soportes necesarios para la autorización de pagos.

Garantizar el registro en el software de los clientes de todas las transacciones de pago

Garantizar el registro en el software de seguimiento OW de los proyectos y del backoffice

Gestionar las relaciones con entidades financieras.

Administrar plataformas bancarias, usuarios, perfiles y niveles de autorización.

Realizar apertura, actualización y cierre de cuentas bancarias cuando sea requerido.

Negociar condiciones bancarias, tarifas y servicios financieros.

Elaborar las conciliaciones bancarias

Garantizar la identificación y depuración oportuna de partidas conciliatorias.

Verificar la correcta contabilización de los movimientos de tesorería.





Mantener control sobre los ingresos y egresos de la organización.

Controlar y realizar seguimiento a los recaudos recibidos por la compañía.

Verificar la aplicación correcta de pagos de clientes y terceros.

Elaborar reportes periódicos de recaudo.

Requerimientos

- Educación mínima: Universidad / Carrera Competente
- 3 años de experiencia
- Conocimientos: Adherencia o cumplimiento de normas, Conciliaciones bancarias, Flujo de caja, Inversiones, Operaciones, Pago a proveedores, Seguimiento, Siigo, Recursos

Aptitudes asociadas a esta ofertaNuevo

Adherencia o cumplimiento de normas Conciliaciones bancarias Flujo de caja Inversiones Operaciones Pago a proveedores Seguimiento Siigo Recursos Ver 0 aptitudes más Hay 0 aptitudes que faltan en tu perfil

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Hace 5 horas (actualizada)

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