Profesional de Tesorería

Ubicación:
Chía – Cundinamarca Modalidad: 100% presencial

Salario:
$3.500.000

Horario:
Lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Buscamos un competente en Contaduría Pública, Finanzas, Administración Financiera o carreras afines, con experiencia sólida y comprobable en la gestión de procesos de tesorería, administración de recursos financieros, flujo de caja y programación de pagos. Es importante que tenga capacidad de análisis financiero, manejo avanzado de Excel, experiencia con sistemas ERP y conocimiento de la normatividad financiera y tributaria colombiana aplicable a las operaciones de tesorería. Requisitos indispensables
• Formación profesional en Contaduría Pública, Finanzas, Administración Financiera, Economía o carreras afines.
• Experiencia mínima de 3 años ejecutando directamente procesos de tesorería o gestión financiera, no únicamente actividades de apoyo o asistencia.
• Experiencia comprobable en administración de flujo de caja, programación y ejecución de pagos, gestión de cuentas bancarias y conciliaciones.
• Conocimiento y aplicación de procesos de cuentas por pagar, manejo de obligaciones financieras, control de recursos y seguimiento a compromisos de pago.
• Manejo avanzado de Excel, con capacidad para elaborar proyecciones, realizar análisis financieros, cruces de información y reportes.
• Experiencia en manejo de sistemas ERP financieros. Deseable experiencia en SIESA, SAP o SIIGO.
• Capacidad para elaborar pronósticos de flujo de caja, analizar necesidades de liquidez y generar información para la toma de decisiones.
• Deseable experiencia en empresas del sector energético, construcción,



industrial, servicios o proyectos. Responsabilidades principales
• Gestionar y monitorear los flujos de efectivo de la compañía, garantizando la disponibilidad de recursos para las operaciones y proyectos.
• Elaborar y garantizar la programación semanal de pagos, de acuerdo con los compromisos adquiridos con proveedores y demás obligaciones.
• Preparar proyecciones y pronósticos de flujo de caja a corto y mediano plazo.
• Monitorear las cuentas bancarias, movimientos financieros y saldos, garantizando su correcta conciliación.
• Gestionar las relaciones operativas con entidades financieras y bancos, realizando seguimiento a productos, condiciones y servicios financieros.
• Identificar oportunidades de optimización de recursos, liquidez y costos financieros.
• Participar en la gestión y seguimiento de alternativas de financiación para proyectos y necesidades de la compañía.
• Preparar documentación e información requerida para trámites financieros y solicitudes de financiación.
• Elaborar informes periódicos de tesorería, flujo de caja, pagos y situación de liquidez.
• Garantizar la aplicación de controles internos y procedimientos para el manejo adecuado de los recursos financieros.




• Verificar el cumplimiento de las obligaciones financieras y tributarias relacionadas con los procesos de tesorería.
• Coordinar con las áreas de Contabilidad, Compras, Proyectos y demás involucradas la adecuada gestión de pagos y recursos financieros.
• Proporcionar información y acompañamiento financiero a los líderes de proyecto para el seguimiento de recursos y presupuestos.
• Identificar riesgos, inconsistencias y oportunidades de mejora en los procesos de tesorería.
• Participar en capacitaciones y actividades de actualización relacionadas con su gestión.
• Cumplir con las demás responsabilidades asignadas por su jefe inmediato. Conocimientos técnicos
• Gestión de flujo de caja y proyecciones financieras.
• Programación y administración de pagos.
• Conciliaciones bancarias y control de cuentas.
• Análisis financiero y gestión de liquidez.
• Manejo de herramientas de tesorería y plataformas bancarias.
• Manejo de sistemas ERP financieros.
• Conocimiento de productos bancarios y alternativas de financiación. Competencias que buscamos Pensamiento analítico, criterio financiero, atención al detalle, organización, autonomía, capacidad de seguimiento, confidencialidad, orientación al resultado y cumplimiento de fechas y compromisos. Importante: En tu hoja de vida especifica las funciones y procesos de tesorería que has ejecutado directamente, el tiempo de experiencia en cada uno, los sistemas financieros que has manejado y tu participación en la gestión de flujo de caja, programación de pagos y conciliaciones bancarias. Esta información será tenida en cuenta durante el proceso de selección.

📌 Profesional de Tesorería (Bogotá)
🏢 Greendipity SAS BIC
📍 Bogotá