Director de Tesorería (Finanzas Corporativas)

Palabras clave:

- Director de Tesorería
- tesorería corporativa

Se requiere Director de Tesorería para asegurar la liquidez, disponibilidad y administración controlada de los recursos financieros en múltiples sedes. El cargo dirige la tesorería corporativa, el recaudo, los pagos masivos, la custodia de efectivo y la relación con entidades financieras.

La posición lidera la planeación financiera, los flujos de caja, el control interno y la gestión de riesgos, con impacto directo en la continuidad operativa y la toma de decisiones gerenciales. Se gestionan operaciones multiempresa con altos volúmenes de recursos.

Funciones y responsabilidades

- Gestión estratégica de tesorería: Dirigir y supervisar la gestión integral de tesorería, garantizando la adecuada administración de los recursos financieros y el cumplimiento de las políticas, procedimientos y controles internos.
- Planeación financiera y liquidez: Elaborar y hacer seguimiento a los flujos de caja proyectados, asegurando la disponibilidad de recursos y anticipando necesidades de financiación.
- Gestión de recaudos y pagos: Supervisar el recaudo, la custodia del efectivo y la programación y ejecución oportuna de pagos, garantizando la seguridad, exactitud y trazabilidad de las operaciones.




- Control y optimización de recursos: Supervisar arqueos de caja, conciliaciones bancarias y recuperación de saldos, promoviendo el uso optimizado de los recursos financieros.
- Relaciones con entidades financieras: Gestionar y fortalecer las relaciones bancarias, negociar condiciones financieras y evaluar alternativas de inversión de excedentes de liquidez.
- Gestión de riesgos y control interno: Implementar mecanismos para prevenir fraudes, errores operativos, pagos duplicados, excesivos o no autorizados, garantizando la segregación de funciones y el cumplimiento de los niveles de autorización establecidos.
- Liderazgo de equipos: Dirigir, coordinar y desarrollar el equipo de tesorería, promoviendo el cumplimiento de objetivos, la eficiencia operativa y el fortalecimiento de competencias.
- Informes e indicadores de gestión: Elaborar y presentar informes financieros e indicadores de tesorería que proporcionen información confiable y oportuna para la toma de decisiones de la gerencia.
- Articulación y cumplimiento normativo: Coordinar procesos con las diferentes áreas de la compañía, atender requerimientos de auditoría y garantizar la presentación oportuna de reportes financieros ante la Superintendencia Nacional de Salud.

📌 Director de Tesorería (Finanzas Corporativas) (Medellín)
🏢 Incodol
📍 Medellín