Analista de Tesorería y Compras Misión del cargo Aportar a la adecuada toma de decisiones y al oportuno financiamiento del ciclo productivo de la organización, mediante la preparación, análisis y gestión de la información del proceso de tesorería, garantizando el control y la disponibilidad de los recursos financieros.

Formación académica Cualificado en Contaduría Pública, Finanzas, Costos y Presupuestos o carreras afines.

Experiencia Entre 3 y 5 años de experiencia en procesos de tesorería, manejo de flujo de caja y operaciones financieras. Conocimientos requeridos Manejo de moneda extranjera Conversión de tasas Conciliaciones de caja y bancos

Elaboración y proyección de flujos de tesorería Excel intermedio Funciones principales Proyectar periódicamente el flujo de caja para identificar necesidades de liquidez. Realizar periódicamente la proyección de los flujos de caja para determinar la necesidad y oportunidad de recursos, ademas de valorar oportunidades de inversion para determinar su conveniencia

Proponer activamente al coordinador de compras KPIs que sirvan para la medicion de la gestion de este proceso Acompañar al lider de compras a reuniones para iniciar negociaciones con proveedores Planear y realizar seguimiento a las ordenes de compras generadas en el proceso

Planear la atencion de auditorias internas y externas de la organización Programar pagos y administrar la tesorería garantizando el cumplimiento oportuno de obligaciones. Gestionar la disponibilidad de recursos en productos financieros.

Registrar y controlar ingresos por operaciones, aportes o créditos. Realizar seguimiento a la cartera de forma periodica e Informar su comportamiento y evolución. Ejecutar pagos a proveedores en moneda local y extranjera (transferencias, cheques, etc.).

Comunicar el estado de cuentas por pagar a proveedores y áreas internas.



Elaborar informes de flujo de efectivo y alertar sobre excedentes o déficits. Administrar relaciones y documentación con entidades financieras.

Registrar movimientos de caja y bancos en el ERP. Conciliar cuentas por pagar y apoyar requerimientos de entes de control. Gestionar cobro de cartera a clientes. Controlar operaciones de crédito y vencimientos de obligaciones.

Verificar movimientos bancarios y estado de pagos diariamente. Custodiar efectivo y títulos valores de la organización. Proponer mejoras al proceso de tesorería y al sistema de gestión. Analizar el volumen de inventarios y necesidades de abastecimiento (Repuestos, Dotacion, Insumos)

Participar en los comites de compras y abastecimiento y realizar seguimiento a los compromisos alli definidos Inscribir a los proveedores nuevos y realizar actualizacion de los antiguos según las necesidades y/o recurrencias definidas Realizar seguimiento a indicadores del proceso de compras e inventario y a su vez proponer planes de mejora

Generar y enviar ordenes de compra y servicios a los proveedores Soportar la gestion de compras de respuestos nacionales e internacionales Atender con diligencia y respeto los requerimientos e inquietudes de los proveedores y/o clientes internos de la Organización.

Apoyar al lider de compras en la optimizacion de las negociaciones con proveedores según el lo requiera Revision de las condiciones comerciales de aquellos proveedores criticos para la compañía en aras de buscar mejoras en las negociaciones Soportar los diferentes requerimientos que tenga el equipo de compras en su que hacer diario

Verificar las ordenes de compra generadas vs ordenes entregadas por los proveedores Verificar el cumplimiento de los indicadores asociados a las metas definidas para el area de compras

Requerimientos

- Educación mínima: Universidad / Carrera Profesional
- 3 años de experiencia

📌 Analista de Tesorería - Tesorería (Medellín)
🏢 MASIVO DE OCCIDENTE
📍 Medellín