Palabras fundamental:
Asistente de Tesorería
Auxiliar de Tesorería
Analista de Tesorería
Asistente Financiero
Auxiliar Financiero
flujo de caja
conciliaciones bancarias
pagos y transferencias
Excel
ERP
Buscamos un Asistente de Tesorería, también considerado auxiliar de tesorería y analista de tesorería, para administrar y controlar el flujo de caja, las operaciones bancarias, los pagos, los recaudos y las conciliaciones bancarias en Medellín.
Su gestión aportará disponibilidad de recursos, cumplimiento financiero y confiabilidad en los reportes mediante el uso de Excel y sistemas ERP. Contribuimos al control financiero mediante una gestión precisa de pagos, recaudos y flujo de caja.
Invitamos a postularse y a presentar su experiencia para contribuir al control financiero de nuestra organización.
Responsabilidades:
Administrar y controlar el flujo de caja de la compañía.
Realizar programación y ejecución de pagos a proveedores y terceros.
Gestionar transferencias bancarias y operaciones financieras.
Realizar conciliaciones bancarias y verificar movimientos de las cuentas.
Controlar los ingresos egresos y saldos bancarios.
Elaborar informes de tesorería y reportes de disponibilidad de recursos.
Verificar y hacer seguimiento a los soportes de pagos y transacciones.
Gestionar y controlar anticipos cajas menores y reembolsos.
Realizar seguimiento a las obligaciones financieras y fechas de vencimiento.
Mantener actualizada la información de tesorería en el sistema contable.
Garantizar la confidencialidad y seguridad de la información financiera.
Apoyar los procesos administrativos y contables relacionados con el área.
Requerimientos:
Título técnico tecnólogo o competente en Contabilidad Finanzas Administración o carreras afines.
Experiencia mínima de 1 a 2 años en cargos de tesorería o áreas financieras.
Dominio avanzado de Excel y herramientas ofimáticas.
Conocimientos sólidos en conciliaciones bancarias flujo de caja pagos y transferencias.
Manejo comprobado de sistemas contables y ERP.
Nivel de educación:
Competente
Sectores laborales:
Contabilidad finanzas impuestos y afines