Buscamos un Analista de Tesorería profesional, analítico y con sólida experiencia en gestión financiera y control de flujo de caja para unirse a nuestro equipo en Bogotá.
Serás el responsable de garantizar la correcta programación de pagos, el análisis de cuentas por pagar, el control bancario y el cumplimiento de las obligaciones financieras de la organización, asegurando la liquidez y el soporte oportuno a las áreas contables y operativas.Responsabilidades PrincipalesGestión y Proyección de Flujo de Caja:Consolidar, analizar y mantener actualizado el informe de Cuentas por Pagar (CxP) para la toma de decisiones estratégicas de la gerencia.Gestionar y controlar la recepción de la facturación causada por el área de Contabilidad.Elaborar y coordinar las programaciones de pago a proveedores de la Caja (tanto internos como externos), así como la programación de las diferentes líneas de crédito.Estructurar y programar pagos específicos según memorandos para los límites máximos de inversión y subsidios en especie.Control de Cuentas y Conciliación Bancaria:Revisar, monitorear y analizar diariamente los movimientos de las cuentas de la Caja.Coordinar y realizar arqueos de caja y auditorías de control interno a solicitud de la jefatura.Verificar minuciosamente la documentación recibida para la autorización de giros, traslados, transferencias económicas, bancarias y desembolsos de subsidios (ej. vivienda).




Llevar el control riguroso y asegurar el pago oportuno de los servicios públicos de la entidad.Cierres Financieros y Reportes:Liderar el proceso de cierre mensual de tesorería, elaborando y validando los soportes de pago PEL.Dar respuesta oportuna y precisa a los requerimientos del área contable para los procesos de cierre.Diseñar, consolidar y reportar los indicadores de gestión (KPIs) del área de tesorería para medir la eficiencia del proceso.Gestión Administrativa y de Soporte:Redactar comunicaciones externas a entidades financieras/públicas y memorandos internos para atender solicitudes de la dirección.Supervisar o coordinar el soporte operativo a áreas de Servicios Sociales (pensionados/aplicativo SISU) y Afiliaciones cuando se requiera.Coordinar los planes de contingencia o reemplazos para la operación de cajas o puntos de recaudo de la organización.Requisitos del PerfilFormación Académica: Competente graduado en Contaduría Pública, Administración de Empresas, Finanzas, Economía o carreras afines.Experiencia: Mínimo de 2 a 3 años de experiencia desempeñándose como Analista de Tesorería, manejando programación de pagos masivos, análisis de flujo de caja, relación con bancos y conciliaciones.Conocimientos Técnicos:Manejo de Excel avanzado (tablas dinámicas, fórmulas financieras).
Deseable manejo de ERPs contables/financieros (SAP, Oracle, Helisa, etc.).
Conocimiento de portales bancarios corporativos.Habilidades Blandas:Alto nivel de atención al detalle, capacidad analítica, organización, comunicación asertiva y orientación a resultados.
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📌 Analista De Tesoreria (Bogotá)
🏢 Comfacundi
📍 Bogotá