Empresa líder en su sector se encuentra en la búsqueda de un Analista de Tesorería.
El objetivo del cargo es ser responsable integral de la elaboración y seguimiento de los diferentes pagos a terceros, impuestos, nómina, tarjetas de crédito y reembolsos de gastos.
Asimismo, registrarás la posición de los saldos diarios para garantizar el control operativo de la caja de la compañía y elaborarás los flujos de caja semanales y reales mensuales.Responsabilidades PrincipalesActualizar diariamente los saldos de las cuentas bancarias y fondos de inversión mediante la consulta de portales bancarios.Registrar mensualmente las tasas de rentabilidad de las cuentas bancarias y el comportamiento diario de los fondos de inversión, con base en la información de las entidades financieras.Recibir, revisar y cargar en las plataformas bancarias las propuestas de pago a proveedores, nómina e impuestos generadas por el área contable y fiscal.Aprobar pagos vía PSE dentro de los montos límite autorizados por la dirección del área.
Monitorear los pagos ejecutados,



gestionando el reproceso de transacciones rechazadas o no exitosas.Elaborar el flujo de caja semanal y de cierre mensual para la revisión de la jefatura y su posterior proyección.Realizar arqueos de caja menor alineados con las políticas internas.
Apoyar de manera oportuna los requerimientos de revisoría fiscal, así como de auditorías internas y externas.Utilizar y proponer sistemas o herramientas tecnológicas para la automatización de tareas relacionadas con el proceso de pagos.Promover y asegurar el cumplimiento de las políticas y procedimientos internos de Tesorería.Experiencia y conocimientos:Cualificado graduado en Contaduría Pública, Administración de Empresas, Finanzas o carreras afines.Mínimo 2 años de experiencia en el área de Tesorería, con enfoque en la gestión integral de pagos a terceros, visibilidad de caja, generación de reportes financieros, manejo de portales bancarios y controles de auditoríaManejo avanzado de Excel.
Familiaridad con herramientas de Tesorería (saldos diarios, flujos de caja, etc.)Proactividad, orientación al detalle, capacidad para proponer mejoras continuas y adaptabilidad a entornos dinámicos.Deseable: Experiencia utilizando Inteligencia Artificial (IA) y herramientas de automatización para optimizar flujos de trabajo, análisis de contratos o gestión de proveedores.
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📌 Analista De Tesorería (Bogotá)
🏢 Importante grupo
📍 Bogotá