Significativo empresa del sector agroindustrial, ubicada en Bogotá, requiere Analista de Tesorería para el área contable y financiera.Objetivo:Garantizar la liquidez y optimizar sus recursos financieros en el corto y mediano plazo, así como assegurar que se cuente con el flujo de efectivo necesario para cumplir oportunamente con las obligaciones operativas y financieras, minimizando riesgos y costos financieros.Academia:Se requiere estudiante de últimos semestres o Competente en contaduría Pública o carreras afines.Habilidades duras:Manejo de excel avanzado, manejo de SAP u otros sistemas contablesExperiencia específica:mínima de (01) año en cargos de tesorería.Funciones generales:Gestión de Pagos y Proveedores:Control, organización y ejecución de pagos, autorizados por la Dirección Financiera.
Realizar cargue de archivos planos para pago por todo concepto.
Registro contable de comprobantes de egreso.
Envío de correo con notificación y soporte de pago a proveedores.Gestión Bancaria y Flujo de Caja:Conciliaciones bancarias y obligaciones financieras con el estado de cuenta de cada banco.
Actualizar libros de trabajo y saldos de banco.
Reportes Bancos.Control de Obligaciones Financieras y Financiación:Registro contable de obligaciones financieras.
Controlar y actualizar cuadro de leasing y cupos financieros.
Control y conciliación de libranzas.
Registro contable y verificación de diferencia en cambio realizada y no realizada sobre pagos y obligaciones financieras.Gestión de Recaudos y Cartera (Tesorería Operativa / Cobranzas):Cruces de anticipos y pagos recibidos.
Registro de diferencia en cambio por pagos recibidos de clientes.
Control manual de despacho, facturación y pagos de clientes.Administración de Anticipos:Cruce, gestión y conciliación de anticipos (Clientes / Proveedores).
Sede:Bogotá - ChicóSalario:$* + Auxilio de transporteHorarios:Lunes a jueves 8:00 am a 6:00 pm y viernes 8:00 am a 5:00 pmContrato:directo a término fijo - renovable.
J-*-Ljbffr